Строка | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. | 4кв. 2017г. |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 51 | 101 | 241 | 279 | 242 | 209 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 51 | 101 | 241 | 279 | 242 | 209 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -53 590 342 | 1 504 119 | 78 062 132 | 108 303 402 | 86 397 256 | 54 252 421 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -1 913 941 | 53 719 | 2 787 933 | 3 867 979 | 3 085 616 | 1 937 586 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -42 | 1 482 | 29 | 21 | 26 | 41 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 102 | 102 | 49 | 49 | 49 | 22 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 82 | 82 | 39 | 39 | 39 | 15 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 3 216 | 1 695 | 649 | 512 | 589 | 313 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 213 | 145 | 60 | 52 | 46 | 16 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 200 | 134 | 55 | 48 | 43 | 15 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 227 | 145 | 57 | 49 | 44 | 16 |
Строка | 1кв. 2018г. | 2кв. 2018г. | 3кв. 2018г. | 4кв. 2018г. | 1кв. 2019г. | 2кв. 2019г. | 3кв. 2019г. | 4кв. 2019г. |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 121 | 10 | 12 | 78 | 1 073 | 2 560 | 4 535 | |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 121 | 10 | 12 | 78 | 1 073 | 2 560 | 4 535 | |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 7 489 388 | -68 732 304 | -114 292 504 | -11 497 792 | 216 878 281 | 548 299 880 | 988 632 844 | 1 197 485 628 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 267 478 | -2 454 725 | -4 081 875 | -410 635 | 7 745 653 | 19 582 139 | 35 308 316 | 42 767 344 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 298 | -32 | -20 | -194 | 10 | 4 | 2 | |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||||
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||||||
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | 97 | -7 | -22 | |||||
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | 20 | 20 | -4 | -4 | -13 | -5 | -5 | |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 17 | 16 | -8 | -4 | -13 | -5 | -5 | |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % | 887 | 4 442 | -1 118 | -204 | -120 | -21 | -12 | |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | 17 | 15 | -8 | -4 | -14 | -8 | -11 | |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 17 | 15 | -8 | -4 | -13 | -6 | -6 | |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 17 | 16 | -8 | -4 | -13 | -6 | -6 |
Анализ чувствительности (прогнозные цены, руб.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |
