Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 62 )

Строка	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.
Поступления от продаж	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000
Другие поступления	38 333 333	38 333 333
Налоги	218 955 671	169 691 102	162 253 612	140 022 991	119 366 930	106 048 705
Кэш-фло от операционной деятельности	1 577 644 662	1 626 909 231	1 596 013 388	1 618 244 009	1 638 900 070	1 652 218 295
Затраты на приобретение активов	1 459 142 182	1 521 974 703	1 590 063 069	1 824 238 109	1 736 698 078	1 400 537 408
Другие издержки подготовительного периода	31 944 445	31 944 445
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 491 086 627	-1 553 919 148	-1 590 063 069	-1 824 238 109	-1 736 698 078	-1 400 537 408
Займы	0			124 538 459	101 630 360	7 689 037
Выплаты в погашение займов	38 729 715	57 466 879	30 806 539	14 981 577	88 128 213	130 748 066
Выплаты процентов по займам	3 619 060	2 130 052	505 145	1 309 220	4 029 564	2 606 235
Кэш-фло от финансовой деятельности	-42 348 774	-59 596 931	-31 311 684	108 247 662	9 472 583	-125 665 264
Баланс наличности на начало периода	213 841 685	258 050 946	271 444 098	246 082 734	148 336 296	60 010 872
Баланс наличности на конец периода	258 050 946	271 444 098	246 082 734	148 336 296	60 010 872	186 026 495

Строка	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Поступления от продаж	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	249 102 000
Другие поступления
Налоги	47 083 970	41 937 459	31 084 519	-62 131 759
Кэш-фло от операционной деятельности	1 711 183 030	1 716 329 541	1 727 182 481	311 233 759
Затраты на приобретение активов	1 132 415 437	866 781 561	594 095 059	211 575 852
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 132 415 437	-866 781 561	-594 095 059	-211 575 852
Займы	0
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности	0
Баланс наличности на начало периода	186 026 495	764 794 087	1 614 342 067	2 747 429 489
Баланс наличности на конец периода	764 794 087	1 614 342 067	2 747 429 489	2 847 087 396

План движения денежных средств (прогнозные цены, руб.)