Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 17 )

Строка	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.
Поступления от продаж	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000
Другие поступления	38 333 333	38 333 333
Налоги	95 889 368	69 616 065	61 775 525	39 434 491	18 946 523
Кэш-фло от операционной деятельности	599 974 965	626 248 268	595 755 475	618 096 509	638 584 477
Затраты на приобретение активов	613 280 800	638 300 583	664 573 403	708 442 687	647 181 646
Другие издержки подготовительного периода	31 944 445	31 944 445
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-645 225 245	-670 245 028	-664 573 403	-708 442 687	-647 181 646
Займы				79 701 452	88 557 961
Выплаты в погашение займов				7 134 169	77 298 050
Выплаты процентов по займам				445 649	2 662 029
Кэш-фло от финансовой деятельности				72 121 633	8 597 882
Баланс наличности на начало периода	176 391 218	131 140 938	87 144 178	18 326 251	101 705
Баланс наличности на конец периода	131 140 938	87 144 178	18 326 251	101 705	102 418

Строка	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Поступления от продаж	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000
Другие поступления
Налоги	18 544 723	-12 905 870	-5 507 634	-5 507 634	-72 375 193
Кэш-фло от операционной деятельности	638 986 277	670 436 870	663 038 634	663 038 634	72 375 193
Затраты на приобретение активов	521 186 870	402 158 181	295 059 397	186 134 015	48 948 284
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-521 186 870	-402 158 181	-295 059 397	-186 134 015	-48 948 284
Займы	7 689 037
Выплаты в погашение займов	91 516 230
Выплаты процентов по займам	1 753 434
Кэш-фло от финансовой деятельности	-85 580 627
Баланс наличности на начало периода	102 418	32 321 198	300 599 887	668 579 124	1 145 483 743
Баланс наличности на конец периода	32 321 198	300 599 887	668 579 124	1 145 483 743	1 168 910 652

Баланс (прогнозные цены, руб.)