Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 61 )

17 квартал

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

Приложение 7.

17 квартал

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

Приложение 8

Проект застройки 2,4,17 кварталов.

Займы (прогнозные цены, руб.)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка	Уплачено процентов
		(руб.)		%	(руб.)
Результат подбора кредита	01.07.2013	5 ,94	65 мес.	12,00

Займы (текущие цены, руб.)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка	Уплачено процентов
		(руб.)		%	(руб.)
Результат подбора кредита	01.07.2013	5	65 мес.	12,00

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.
Поступления от продаж
Другие поступления				169 883 211	51 622 421			25 408 181
Налоги	-30 899 477	-75 936 131						-199 758 554
Кэш-фло от операционной деятельности	30 899 477	75 936 131		169 883 211	51 622 421			225 166 735
Затраты на приобретение активов		592 636 303	518 676 829	518 676 829	518 676 829	518 676 829	582 363 386	49 711 840
Другие издержки подготовительного периода	700 366 760						423 552 107
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-700 366 760	-592 636 303	-518 676 829	-518 676 829	-518 676 829	-518 676 829	-1 005 915 493	-49 711 840
Займы	683 447 998	546 671 079	566 880 020	409 721 772	515 575 927	606 369 196	1 121 017 320	139 812 618
Выплаты в погашение займов								180 036 427
Выплаты процентов по займам	6 946 234	24 504 197	42 534 391	56 830 936	70 588 745	87 692 373	110 679 138	133 214 116
Кэш-фло от финансовой деятельности	676 501 763	522 166 882	524 345 629	352 890 836	444 987 182	518 676 823	1 010 338 182	-173 437 924
Баланс наличности на начало периода		7 034 480	12 501 191	18 169 991	22 267 209	199 983	199 977	4 622 667
Баланс наличности на конец периода	7 034 480	12 501 191	18 169 991	22 267 209	199 983	199 977	4 622 667	6 639 637

Строка	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.
Поступления от продаж	1 509 165 000	1 509 165 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000	1 758 267 000
Другие поступления	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	108 333 333	108 333 333	38 333 333	38 333 333
Налоги	-232 770 272	221 313 305	221 313 305	231 984 800	537 019 641	522 701 217	465 990 492	249 497 528
Кэш-фло от операционной деятельности	1 811 935 272	1 357 851 695	1 606 953 695	1 596 282 200	1 329 580 693	1 343 899 117	1 330 609 841	1 547 102 806
Затраты на приобретение активов	188 022 932	359 474 307	542 097 901	754 418 097	965 749 174	1 211 206 873	1 258 704 244	1 364 985 519
Другие издержки подготовительного периода	58 333 333	58 333 333	58 333 333	58 333 333	90 277 778	90 277 778	31 944 445	31 944 445
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-246 356 266	-417 807 640	-600 431 234	-812 751 430	-1 056 026 952	-1 301 484 651	-1 290 648 689	-1 396 929 964
Займы	45 391 938	62 513 279			75 047 934	151 971 129	170 691 488	16 425 188
Выплаты в погашение займов	1 493 362 070	919 807 246	965 189 464	741 218 120	224 099 041	169 734 183	187 423 063	103 664 140
Выплаты процентов по займам	113 648 846	80 566 252	53 816 520	26 994 817	11 961 231	9 710 541	9 276 505	6 145 360
Кэш-фло от финансовой деятельности	-1 561 618 979	-937 860 218	-1 019 005 983	-768 212 937	-161 012 338	-27 473 595	-26 008 081	-93 384 312
Баланс наличности на начало периода	6 639 637	10 599 664	12 783 500	299 978	15 617 810	128 159 213	143 100 084	157 053 155
Баланс наличности на конец периода	10 599 664	12 783 500	299 978	15 617 810	128 159 213	143 100 084	157 053 155	213 841 685

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)