Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 49 )

4 квартал

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

Приложение 6.

4 квартал

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

Приложение 7

17 квартал. Финансово-экономические показатели

Займы (текущие цены, руб.)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)		%
Результат подбора кредита	01.01.2015	641 983 942,13	48 мес.	12,00

Займы (прогнозные цены)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)		%
Результат подбора кредита	01.01.2015	640 119 719,82	48 мес.	12,00

Другие поступления

Название	Сумма	Платежи
	(руб.)
Компенсация за снос	25 408 180,70	Разовый платеж 01.04.2015

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)

Строка	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.
Поступления от продаж					249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000
Другие поступления		25 408 181
Налоги							67 010 581	44 867 831	41 547 568	48 023 700
Кэш-фло от операционной деятельности		25 408 181			249 102 000	249 102 000	182 091 419	204 234 169	207 554 432	201 078 300
Затраты на приобретение активов		19 199 194	31 334 866	46 752 964	77 497 840	106 390 603	137 957 286	191 229 234	148 071 793	168 282 943
Другие издержки подготовительного периода	423 552 107
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-423 552 107	-19 199 194	-31 334 866	-46 752 964	-77 497 840	-106 390 603	-137 957 286	-191 229 234	-148 071 793	-168 282 943
Займы	432 269 542	6 827 374	45 391 938	62 513 279				37 072 403
Выплаты в погашение займов					162 332 233	132 525 886	37 107 720	43 058 461	53 711 179	28 335 924
Выплаты процентов по займам	4 294 740	12 968 086	13 603 152	15 135 182	14 741 952	10 185 514	7 026 475	7 018 926	5 771 558	4 459 573
Кэш-фло от финансовой деятельности	427 974 802	-6 140 713	31 788 786	47 378 097	-177 074 185	-142 711 400	-44 134 195	-13 004 984	-59 482 737	-32 795 497
Баланс наличности на начало периода		4 422 695	4 490 969	4 944 889	5 570 021	99 996	99 993	99 931	99 881	99 783
Баланс наличности на конец периода	4 422 695	4 490 969	4 944 889	5 570 021	99 996	99 993	99 931	99 881	99 783	99 643

Строка	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Поступления от продаж	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000	249 102 000
Другие поступления
Налоги	37 666 643	21 113 441	21 447 796	21 558 209	21 390 116	21 419 063	21 616 599	21 653 173	21 653 173	6 034 674
Кэш-фло от операционной деятельности	211 435 357	227 988 559	227 654 204	227 543 791	227 711 884	227 682 937	227 485 401	227 448 827	227 448 827	243 067 326
Затраты на приобретение активов	169 086 774	168 391 866	176 956 595	283 056 304	228 587 029	185 095 770	156 107 724	129 030 406	93 212 569	41 978 039
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-169 086 774	-168 391 866	-176 956 595	-283 056 304	-228 587 029	-185 095 770	-156 107 724	-129 030 406	-93 212 569	-41 978 039
Займы				44 837 008	13 072 399		0
Выплаты в погашение займов	38 729 715	57 466 879	30 806 539	7 847 408	10 830 162	39 231 836
Выплаты процентов по займам	3 619 060	2 130 052	505 145	863 571	1 367 535	852 800
Кэш-фло от финансовой деятельности	-42 348 774	-59 596 931	-31 311 684	36 126 029	874 702	-40 084 636	0
Баланс наличности на начало периода	99 643	99 452	99 213	19 485 138	98 654	98 211	2 600 741	73 978 419	172 396 840	306 633 098
Баланс наличности на конец периода	99 452	99 213	19 485 138	98 654	98 211	2 600 741	73 978 419	172 396 840	306 633 098	507 722 385

План движения денежных средств (прогнозные цены, руб.)