Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 63 )

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.
Поступления от продаж
Другие поступления				169 883 211	51 622 421
Налоги	-30 899 477	-75 936 131
Кэш-фло от операционной деятельности	30 899 477	75 936 131		169 883 211	51 622 421
Затраты на приобретение активов		592 636 303	518 676 829	518 676 829	520 030 596	524 109 580	593 163 378
Другие издержки подготовительного периода	700 366 760						423 552 107
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-700 366 760	-592 636 303	-518 676 829	-518 676 829	-520 030 596	-524 109 580	-1 016 715 485
Займы	683 447 998	546 671 079	566 880 020	409 721 772	516 934 189	611 888 463	1 132 118 101
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	6 946 234	24 504 197	42 534 391	56 830 936	70 593 253	87 778 893	110 979 931
Кэш-фло от финансовой деятельности	676 501 763	522 166 882	524 345 629	352 890 836	446 340 936	524 109 570	1 021 138 170
Баланс наличности на начало периода		7 034 480	12 501 191	18 169 991	22 267 209	199 970	199 961
Баланс наличности на конец периода	7 034 480	12 501 191	18 169 991	22 267 209	199 970	199 961	4 622 645

Строка	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.
Поступления от продаж		1 561 015 597	1 572 887 293	1 834 601 440	1 848 613 385	1 862 612 631	1 876 477 280
Другие поступления	25 408 181	72 222 222	72 771 480	73 324 915	73 882 559	115 211 038	116 061 853
Налоги	-200 866 524	-232 222 222	229 442 340	231 187 275	268 423 737	573 706 097	556 475 090
Кэш-фло от операционной деятельности	226 274 705	1 865 460 041	1 416 216 433	1 676 739 081	1 654 072 208	1 404 117 573	1 436 064 044
Затраты на приобретение активов	50 462 396	193 449 397	372 730 773	565 652 418	793 279 270	1 023 083 149	1 291 660 039
Другие издержки подготовительного периода		60 337 500	60 796 373	61 258 736	61 724 616	96 245 517	96 955 864
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-50 462 396	-253 786 897	-433 527 146	-626 911 154	-855 003 886	-1 119 328 666	-1 388 615 903
Займы	139 013 483	45 391 938	62 513 279			81 363 354	90 776 388
Выплаты в погашение займов	180 997 511	1 542 953 711	965 390 172	1 004 235 144	714 448 877	174 947 894	97 144 515
Выплаты процентов по займам	133 760 011	113 657 439	79 187 253	51 062 803	23 537 106	9 430 120	7 548 885
Кэш-фло от финансовой деятельности	-175 744 039	-1 611 219 212	-982 064 147	-1 055 297 946	-737 985 983	-103 014 660	-13 917 012
Баланс наличности на начало периода	4 622 645	4 690 915	5 144 846	5 769 986	299 967	61 382 305	243 156 552
Баланс наличности на конец периода	4 690 915	5 144 846	5 769 986	299 967	61 382 305	243 156 552	276 687 681

План движения денежных средств (прогнозные цены, руб.)