Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 32 )

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

График 1. Инвестиционный план (текущие цены)

Приложение 5.
2 квартал

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

График 2. Инвестиционный план (прогнозные цены)

Приложение 6

4 квартал. Финансово-экономические показатели

Займы (текущие цены, руб.)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)		%
Результат подбора кредита	01.07.2013	2 809 123 757,73	48 мес.	12,00

Займы (прогнозные цены)

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
		(руб.)		%
Результат подбора кредита	01.07.2013	2 685 447 504,94	45 мес.	12,00

Другие поступления

Название	Сумма	Платежи	Примечания
	(руб.)
Компенсация за строительство школы	70 000 000,00	Ежеквартально, с 25 по 42 мес.	Всего 420 000 000 рублей
Компенсация за снос	169 883 210,53	Разовый платеж 01.04.2014

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.
Поступления от продаж
Другие поступления				169 883 211
Налоги		-60 486 393
Кэш-фло от операционной деятельности		60 486 393		169 883 211
Затраты на приобретение активов		355 581 782	311 206 097	311 206 097	311 206 097	311 206 097	349 418 032	14 468 248
Другие издержки подготовительного периода	396 521 907
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-396 521 907	-355 581 782	-311 206 097	-311 206 097	-311 206 097	-311 206 097	-349 418 032	-14 468 248
Займы	404 689 591	312 443 453	339 487 084	175 368 304	339 091 482	361 933 819	411 303 768	87 742 921
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	4 020 788	14 223 629	24 886 116	32 291 734	40 205 286	50 727 727	61 885 743	71 325 976
Кэш-фло от финансовой деятельности	400 668 803	298 219 823	314 600 968	143 076 570	298 886 196	311 206 092	349 418 025	16 416 944
Баланс наличности на начало периода		4 146 896	7 271 330	10 666 201	12 419 884	99 983	99 977	99 971
Баланс наличности на конец периода	4 146 896	7 271 330	10 666 201	12 419 884	99 983	99 977	99 971	2 048 667

Строка	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.
Поступления от продаж	851 634 000	851 634 000	851 634 000	851 634 000	851 634 000	851 634 000	851 634 000	851 634 000
Другие поступления	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Налоги	-299 637 831	121 011 966	121 011 966	121 011 966	262 053 399	268 706 642	268 954 937	105 584 459
Кэш-фло от операционной деятельности	1 221 271 831	800 622 034	800 622 034	800 622 034	659 580 601	652 927 358	582 679 063	746 049 541
Затраты на приобретение активов	94 704 857	192 955 337	289 078 916	385 390 267	481 822 688	588 308 090	618 881 792	650 935 585
Другие издержки подготовительного периода	58 333 333	58 333 333	58 333 333	58 333 333	58 333 333	58 333 333
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-153 038 190	-251 288 671	-347 412 249	-443 723 600	-540 156 021	-646 641 423	-618 881 792	-650 935 585
Займы					75 047 934	114 898 726	170 691 488	16 425 188
Выплаты в погашение займов	1 005 596 201	509 712 626	436 651 200	334 456 588	186 991 321	126 675 722	133 711 884	75 328 216
Выплаты процентов по займам	59 131 333	38 062 034	23 572 081	11 351 831	4 934 756	2 691 615	3 504 948	1 685 788
Кэш-фло от финансовой деятельности	-1 064 727 533	-547 774 660	-460 223 281	-345 808 419	-116 878 143	-14 468 612	33 474 656	-60 588 815
Баланс наличности на начало периода	2 048 667	5 554 775	7 113 479	99 982	11 189 997	13 736 435	5 553 758	2 825 684
Баланс наличности на конец периода	5 554 775	7 113 479	99 982	11 189 997	13 736 435	5 553 758	2 825 684	37 350 825

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)