Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 16 )

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.
Поступления от продаж
Другие поступления					51 622 421
Налоги	-30 899 477	-15 449 738						-199 758 554
Кэш-фло от операционной деятельности	30 899 477	15 449 738			51 622 421			199 758 554
Затраты на приобретение активов		237 054 521	207 470 732	207 470 732	207 470 732	207 470 732	232 945 354	16 044 398
Другие издержки подготовительного периода	303 844 853
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-303 844 853	-237 054 521	-207 470 732	-207 470 732	-207 470 732	-207 470 732	-232 945 354	-16 044 398
Займы	278 758 407	234 227 627	227 392 936	234 353 468	176 484 445	244 435 377	277 444 010	45 242 324
Выплаты в погашение займов								180 036 427
Выплаты процентов по займам	2 925 446	10 280 568	17 648 275	24 539 202	30 383 459	36 964 646	44 498 655	48 920 053
Кэш-фло от финансовой деятельности	275 832 960	223 947 059	209 744 661	209 814 266	146 100 986	207 470 732	232 945 355	-183 714 156
Баланс наличности на начало периода		2 887 584	5 229 860	7 503 790	9 847 324	100 000	100 000	100 000
Баланс наличности на конец периода	2 887 584	5 229 860	7 503 790	9 847 324	100 000	100 000	100 000	100 000

Строка	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.
Поступления от продаж	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000	657 531 000
Другие поступления					38 333 333	38 333 333	38 333 333	38 333 333
Налоги	66 867 559	100 301 339	100 301 339	110 972 834	207 955 660	209 126 744	155 487 987	95 889 368
Кэш-фло от операционной деятельности	590 663 441	557 229 661	557 229 661	546 558 166	487 908 673	486 737 589	540 376 346	599 974 965
Затраты на приобретение активов	61 983 209	119 766 005	175 521 144	262 637 227	345 969 201	431 669 548	491 750 659	545 766 990
Другие издержки подготовительного периода					31 944 445	31 944 445	31 944 445	31 944 445
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-61 983 209	-119 766 005	-175 521 144	-262 637 227	-377 913 645	-463 613 993	-523 695 103	-577 711 435
Займы
Выплаты в погашение займов	487 765 870	410 094 620	366 206 031	274 235 646
Выплаты процентов по займам	40 914 362	27 369 036	15 502 486	5 457 472
Кэш-фло от финансовой деятельности	-528 680 232	-437 463 656	-381 708 517	-279 693 118
Баланс наличности на начало периода	100 000	100 000	100 000	100 000	4 327 820	114 322 848	137 446 445	154 127 688
Баланс наличности на конец периода	100 000	100 000	100 000	4 327 820	114 322 848	137 446 445	154 127 688	176 391 218

План движения денежных средств (текущие цены, руб.)