Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 34 )

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.
Поступления от продаж
Другие поступления				169 883 211
Налоги		-60 486 393
Кэш-фло от операционной деятельности		60 486 393		169 883 211
Затраты на приобретение активов		355 581 782	311 206 097	311 206 097	312 018 358	314 465 748
Другие издержки подготовительного периода	396 521 907
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-396 521 907	-355 581 782	-311 206 097	-311 206 097	-312 018 358	-314 465 748
Займы	404 689 591	312 443 453	339 487 084	175 368 304	339 906 447	365 245 381
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	4 020 788	14 223 629	24 886 116	32 291 734	40 207 991	50 779 639
Кэш-фло от финансовой деятельности	400 668 803	298 219 823	314 600 968	143 076 570	299 698 456	314 465 742
Баланс наличности на начало периода		4 146 896	7 271 330	10 666 201	12 419 884	99 983
Баланс наличности на конец периода	4 146 896	7 271 330	10 666 201	12 419 884	99 983	99 977

Строка	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.
Поступления от продаж			880 893 711	887 593 005	894 343 247	901 144 827
Другие поступления			72 222 222	72 771 480	73 324 915	73 882 559
Налоги			-301 299 786	125 169 591	126 121 520	138 638 592
Кэш-фло от операционной деятельности			1 254 415 719	835 194 893	841 546 643	836 388 794
Затраты на приобретение активов	355 898 027	14 811 381	97 987 164	201 135 673	303 609 341	407 829 181
Другие издержки подготовительного периода			60 337 500	60 796 373	61 258 736	61 724 616
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-355 898 027	-14 811 381	-158 324 664	-261 932 046	-364 868 078	-469 553 797
Займы	417 964 240	86 471 107
Выплаты в погашение займов			1 036 968 417	536 047 990	454 735 485	357 452 694
Выплаты процентов по займам	62 066 219	71 659 730	59 122 630	37 214 853	21 943 076	9 382 662
Кэш-фло от финансовой деятельности	355 898 021	14 811 377	-1 096 091 047	-573 262 844	-476 678 562	-366 835 356
Баланс наличности на начало периода	99 977	99 971	99 967	99 976	99 979	99 983
Баланс наличности на конец периода	99 971	99 967	99 976	99 979	99 983	99 624

План движения денежных средств (прогнозные цены, руб.)