Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 50 )

Строка	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.
Поступления от продаж					249 752 166	251 711 157	253 685 513	255 675 356	257 660 433	259 619 969
Другие поступления		25 408 181
Налоги							68 989 407	46 176 753	43 594 141	50 720 126
Кэш-фло от операционной деятельности		25 408 181			249 752 166	251 711 157	184 696 106	209 498 603	214 066 292	208 899 843
Затраты на приобретение активов		19 199 194	31 334 866	46 752 964	77 700 339	107 514 938	140 509 208	196 164 157	153 167 983	175 401 639
Другие издержки подготовительного периода	423 552 107
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-423 552 107	-19 199 194	-31 334 866	-46 752 964	-77 700 339	-107 514 938	-140 509 208	-196 164 157	-153 167 983	-175 401 639
Займы	432 269 542	6 827 374	45 391 938	62 513 279				37 823 097
Выплаты в погашение займов					162 781 318	134 036 928	37 213 520	44 191 224	55 212 445	29 160 792
Выплаты процентов по займам	4 294 740	12 968 086	13 603 152	15 135 182	14 740 534	10 159 294	6 973 440	6 966 368	5 685 962	4 337 552
Кэш-фло от финансовой деятельности	427 974 802	-6 140 713	31 788 786	47 378 097	-177 521 852	-144 196 222	-44 186 960	-13 334 495	-60 898 407	-33 498 344
Баланс наличности на начало периода		4 422 695	4 490 969	4 944 889	5 570 021	99 996	99 993	99 930	99 881	99 783
Баланс наличности на конец периода	4 422 695	4 490 969	4 944 889	5 570 021	99 996	99 993	99 930	99 881	99 783	99 643

Строка	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Поступления от продаж	261 594 407	263 583 862	265 568 684	267 528 733	269 503 249	271 492 338	273 476 921	275 437 454	277 412 043	279 400 787
Другие поступления
Налоги	39 900 732	23 966 075	24 491 059	24 746 238	24 177 295	24 948 818	25 306 754	25 505 404	25 666 756	8 876 306
Кэш-фло от операционной деятельности	221 693 676	239 617 787	241 077 625	242 782 495	245 325 954	246 543 520	248 170 167	249 932 051	251 745 286	270 524 481
Затраты на приобретение активов	177 577 888	178 194 629	188 659 945	303 839 619	247 272 554	201 736 021	171 386 043	142 674 071	103 806 771	47 040 689
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-177 577 888	-178 194 629	-188 659 945	-303 839 619	-247 272 554	-201 736 021	-171 386 043	-142 674 071	-103 806 771	-47 040 689
Займы				40 280 634	15 013 856		-0
Выплаты в погашение займов	40 644 265	59 502 765	22 081 973	8 528 452	11 821 122	34 944 917
Выплаты процентов по займам	3 471 713	1 920 630	266 269	761 796	1 243 502	716 900
Кэш-фло от финансовой деятельности	-44 115 978	-61 423 396	-22 348 242	30 990 386	1 949 233	-35 661 817	-0
Баланс наличности на начало периода	99 643	99 452	99 214	30 168 652	101 914	104 547	9 250 230	86 034 354	193 292 333	341 230 849
Баланс наличности на конец периода	99 452	99 214	30 168 652	101 914	104 547	9 250 230	86 034 354	193 292 333	341 230 849	564 714 641

Баланс (текущие цены, руб.)