Asw29238 Предлагаемые программа и бюджет на двухлетний период 2016-2017 ГГ (стр. 35 )

Наблюдается небольшой рост общего объема ресурсов по программе в 2016-2017 гг. по сравнению с бюджетом после перераспределения средств на двухлетний период 2014-2015 гг.  Он объясняется некоторым увеличением ассигнований на организацию Ассамблей (с учетом динамики расходов в 2014-2015 гг.), продолжением работы по развитию базы данных WIPO Lex и осуществлением мероприятий по координации деятельности внешних бюро. 
Изменения в ресурсном обеспечении позиций по отдельным ожидаемым результатам обусловлены тем, что сочтено более целесообразным увязать ресурсы по статьям правовых услуг и мероприятий, связанных с оказанием консультативной помощи, с ожидаемым результатом IX.1, а не IX.2, как это имело место в 2014-2015 гг.
В ресурсах, выделенных для достижения ожидаемого результата VIII.4 в 2016-2017 гг., отражена работа, связанная с предоставлением НПО статуса постоянных наблюдателей.

Программа 21:  Ресурсы в разбивке по результатам

(в тыс. шв. франков)

Программа 21:  Ресурсы в разбивке по статьям расходов

(в тыс. шв. франков)

Средства целевых фондов, которые потенциально могут быть использованы для целей осуществления программной деятельности в 2016-2017 гг. (ПО ПРОГРАММЕ) 1

(в тыс. шв. франков)

1Эти цифры не включают процентный доход и корректировки, связанные с колебаниями обменного курса.  Следует также отметить, что эти средства, как правило, предназначены для финансирования деятельности, охватывающей период времени, превышающий или лишь частично совпадающий с одним двухлетним периодом, в котором Организация получает доходы и осуществляет расходы.

2 Эти цифры являются исключительно ориентировочными и основываются на предыдущих схемах финансирования.  Они не отражают обязательств государств-членов, за исключением тех случаев, когда такие обязательства оговорены в соглашении о ЦФ.

Программа 22        Управление программами и ресурсами

КОНТЕКСТ ПЛАНИРОВАНИЯ

Факторы неопределенности в развитии мировой экономики, волатильность валютных рынков, изменения в банковской среде, некоторое повышение темпов роста доходов, увеличение расходов на персонал и растущий общий спрос на услуги ВОИС – все это по-прежнему создает сложные условия для осуществления данной программы в двухлетний период 2016-2017 гг.  В текущем двухлетнем периоде проявилось позитивное влияние прочно утвердившейся концепции управления, ориентированного на конкретные результаты, более зрелый характер приобрели процедуры управления рисками и больше внимания уделялось повышению эффективности финансового управления и инструментов внутреннего контроля.  В результате повышения степени интеграции процедур и систем реализации программы, составления и исполнения бюджета, финансового управления и управления рисками теперь в рамках программы шире возможности для использования более комплексного подхода к управлению деятельностью Организации на основе принципов деловой организации и управления операционной деятельностью и финансовыми ресурсами.

СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Одним из основных направлений деятельности на двухлетний период 2016-2017 гг. явится обеспечение стабильного качества на всех этапах работы, от планирования до мониторинга, оценки и представления отчетов, что позволит данной программе обеспечивать более эффективную поддержку усилий Генерального директора и взаимодействовать с руководством программ в интересах дальнейшей активизации деятельности по ее осуществлению.  Дополнительные возможности для осуществления программы открываются благодаря недавно созданной информационно-аналитической системе, которая будет использовать систематизированные данные систем ПОР, куда в настоящее время стекается информация о финансовых ресурсах, закупках, осуществлении программы, бюджете, кадровых ресурсах и существующих рисках.  На протяжении предстоящего двухлетнего периода программа будет оказывать активную поддержку руководству программ в проведении анализа оперативной деятельности и методов работы с целью выявления возможностей для постоянного повышения производительности и эффективности по затратам.  В частности, будет проводиться работа по совершенствованию финансового управления проектами. Реализация этих инициатив позволит дополнительно повысить степень зрелости управления, ориентированного на достижение конкретных результатов (УКР).
Одним из приоритетов программы станет дальнейшее совершенствование как процессов прогнозирования доходов ВОИС и управления ими, так и процессов, позволяющих отслеживать процесс расходования средств. Это подразумевает расширение взаимодействия с генерирующими доход программами в целях более углубленной проработки динамики платежей по статье пошлин РСТ, полученных от получающих ведомств, и совершенствования процедур и повышения качества обслуживания клиентуры в случае пошлин в рамках Мадридской системы.  Сотрудники программы в сотрудничестве с персоналом программы 5 будут отслеживать решения государств-членов в вопросах хеджирования риска потерь по статье пошлин РСТ, обусловленных изменениями валютных курсов.  Реализация этих инициатив, как ожидается, позволит добиться дальнейшего совершенствования системы управления финансовыми рисками.  В следующем двухлетнем периоде произойдет ряд изменений в банковской и инвестиционной сфере, поскольку в конце декабря 2015 г. прекращается действие существующей в настоящее время льготной системы банковских услуг, установленной для ВОИС Федеральным департаментом финансов Швейцарии, и к тому же введены отрицательные процентные ставки по вкладам в швейцарских франках.  Ввиду этого в рамках настоящей программы необходимо будет внедрять более активный и в то же время осмотрительный подход в вопросах планирования инвестиционной деятельности и управления ею на основе одобренной государствами-членами пересмотренной инвестиционной политики. Кроме того, во взаимодействии с программой 23 (Управление людскими ресурсами и их развитие) будет очень внимательно отслеживаться динамика расходов, связанных с персоналом, с целью их удержания в запланированных рамках.
В рамках оперативной деятельности по программе по-прежнему будет проводиться работа по внедрению новых модулей и реализации новых возможностей системы ПОР, что обусловливает необходимость обеспечения функционирования сложной и полностью интегрированной системы ПОР на основе принципов эффективности по затратам и повышения качества обслуживания.  Одной из ключевых стратегий будет оставаться организация вспомогательной деятельности, технического обслуживания и технических разработок на подрядной основе в рамках жесткой системы управления и обеспечения качества.  Внедрение ПОР и расширенный инструментарий отчетности открывают значительные возможности для систематизации данных об использовании информационно-аналитических материалов при проработке решений по программе и управлению ресурсами.  Расширенная отчетность также позволит программе в необходимых случаях анализировать и дополнительно укреплять систему контроля.  Эффективная реализация портфеля проектов ПОР, вывод внедренных систем на уровень оперативного функционирования и уделение большего внимания положительному эффекту мониторинга и оценки позволят не снижать отдачу от портфеля проектов.
В текущий двухлетний период существенно повысилась степень зрелости процедур и культуры организации в вопросах управления рисками.  На этой основе по линии программы будут продолжены усилия по содействию работе Группы по управлению рисками посредством анализа и мониторинга предельных рисков и рисков для Организации, а также систематического представления отчетов о рисках и поддержке процесса управления рисками в рамках всей Организации.  Важным направлением работы по линии программы будет обеспечение ощутимого повышения степени зрелости системы внутреннего контроля Организации.  В этой связи будет продолжена работа по обеспечению документального оформления контроля ключевых процедур, повышения уровня осведомленности о процедурах контроля и важнейших инструментах его осуществления, более эффективной информационно-аналитической поддержки системы контроля с использованием возможностей систем ПОР и проведения на постоянной основе оценки эффективности использования ключевых инструментов контроля.  Большое внимание в рамках программы будет уделяться продолжению диалога с органами надзора и аудита и систематическому контролю выполнения всех нереализованных рекомендаций. 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ И СТРАТЕГИИ ИХ СНИЖЕНИЯ

Риск	Стратегия снижения
Уровни доходов падают существенно ниже запланированных.  В сочетании с неспособностью оперативно принимать необходимые меры в целях сокращения расходов до надлежащего уровня, это может привести к возникновению дефицита и негативно сказаться на реализации программы.	Для того чтобы иметь возможность справиться с возможным снижением доходов, Организация в настоящее время поддерживает резервы на соответствующем уровне (около 18% от бюджета на двухлетний период). Секретариат уточняет прогнозы поступления доходов на квартальной основе и внимательно следит за динамикой как доходов, так и расходов.
С учетом проведения в Организации политики предотвращения рисков и изменения политики Национального банка Швейцарии в отношении ведения счетов международных организаций, риск возрастания расходов, а также сокращения чистых активов (резервов) могут обусловить следующие факторы:  (i) отрицательные процентные ставки; (ii) дополнительные сборы при увеличении числа операций по размещению средств, и (iii) неполное покрытие гарантиями ликвидных активов, которые придется размещать в нескольких коммерческих банках с более низким рейтингом.	Утверждение государствами-членами новой инвестиционной политики позволит (i) Организации размещать свои ликвидные активы в финансовых учреждениях, рейтинг которых ниже рейтинга Национального банка Швейцарии, (ii) получать определенный доход от вложений ликвидных активов Организации, если государства-члены согласятся с тем, что при этом возможны некоторые ограниченные потери, и (iii) инвестировать средства МСПС таким образом, чтобы обеспечить положительные показатели доходности в более долгосрочном плане.

СХЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ