Краткие методические рекомендации по работе с программным комплексом «Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов» (стр. 2 )

Поле «Каталог для удаленного доступа» предназначено для указания пути к специально созданному каталогу для осуществления выгрузки документов в рамках приказа об удаленном документообороте. Т. е все выходные документы, подлежащие выгрузке, автоматически сохраняются при их формировании по этому пути в специфической структуре каталогов. Отчеты, выгружаемые в удаленный доступ, в окне Навигатор обозначены значком . Закладка Настройка задачи «Зарплата» содержит поля для настройки путей к каталогам выгрузки отчетов по заработной плате, а также параметры, используемые для конфигурации интерфейса задачи.

Параметр «Размер шрифта» на закладке Общие настройки позволяет регулировать размер шрифта в комплексе. Выполненные настройки интерфейса являются общими и распространяются на все бухгалтерские задачи комплекса.

НАСТРОЙКИ ДЛЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

Реквизиты данного справочника используются для получения отчета «Расчет по авансовым платежам (налоговая декларация) по налогу на имущество».

2.4  Настройки КАУ

Режим НАСТРОЙКИ КАУ предназначен для формирования отчетов в задачах ЗАРПЛАТА, ОТЧЕТНОСТЬ, РАСЧЕТЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. Заполняется обязательно. Доступ к редактированию режима назначен только пользователю с правами главного бухгалтера.

2.5  Настройка членов комиссии

Режим позволяет выполнить настройку состава согласительной комиссии, используемую по умолчанию во всех формах документов, предусматривающих наличие подписей данной комиссии.

В окне режима указать табельные номера работников, исполняющих обязанности председателя и членов комиссии. Ввести номер и дату документа, утверждающего указанный состав. Выполненную настройку сохранить по соответствующей кнопке.

2.6  План счетов по Инструкции №25Н

План счетов реализован в программе в соответствии с порядком, установленным Инструкцией по бюджетному учету №25Н. Новый план счетов и соответствующие разделы загружаются автоматически при установке обновления. Для просмотра и корректировки плана счетов следует выбрать пункт меню НАСТРОЙКА - План СЧЕТОВ в любой задаче комплекса.

План счетов в программе имеет иерархическую структуру и представлен в виде дерева папок, привязанных к разным уровням. Первый уровень состоит из папок, обозначающих разделы плана счетов бюджетного учета. Второй уровень – коды синтетических счетов, относящихся к определенному разделу. Третий уровень составляют коды аналитических счетов, относящихся к определенному синтетическому счету. Четвертый уровень – счета, по которым осуществляется учет средств в разрезе видов деятельности (источников финансирования) и (или) дополнительные аналитические счета. Содержимое папок раскрывается нажатием мыши на значок «+», чтобы свернуть содержимое, следует нажать на значок «-».

Для корректировки плана счетов необходимо активизировать изменяемый счет (субсчет), нажать на кнопку панели инструментов (открыть). После чего на экране появится окно ввода/корректировки плана счетов. Если в план счетов будут внесены изменения, необходимо их учесть в настройках типовых операций, журналов операций и формах отчетности. Изменение настроек плана счетов не будет сохранено, если оно затрагивает данные, находящиеся за пределами периода редактирования

На поле «Код синтетического счета», в первой части указан код вида деятельности (источник финансирования). На поле «Код аналитического счета» прописан код аналитического счета в соответствии с Планом счетов, изложенным в Инструкции 25Н. Поле, расположенное рядом справа, предназначено для ввода разрядов, используемых для получения дополнительных аналитических субсчетов. На поле «Наименование счета» в клавиатуры вводится наименование счета. На поле «Раздел плана счетов» из раскрывающегося списка выбирается раздел плана счетов бюджетного учета, к которому будет отнесен настраиваемый счет. В зависимости от выбранного раздела программа определяет порядок учета средств и задачу, где ведется его учет. Если счет содержит подчиненные счета, при настройке необходимо конкретно указывать, куда будет отнесен данный счет. Разделы плана счетов пользователь может настроить в режиме План СЧЕТОВ - РАЗДЕЛЫ ПЛАНА СЧЕТОВ. Наименование задачи, на которую настроен определенный счет, отображается в верхнем правом углу окна редактирования счета , и дополнительно рядом с наименованием счета в дереве плана счетов. Если настройка на задачу не выполнена, то операции с участием данного счета нигде не отразятся. Признак «Забалансовый» проставляется для забалансовых счетов. На забалансовых счетах учитываются ценности, временно находящиеся в учреждении и не принадлежащие ему, а также бланки строгой отчетности, путевки и др. Поле «КБК счета» заполняется выбором элемента (кода бюджетной классификации) из списка кодов, объединенных названием «КБК». Данный перечень формируется путем слияния записей справочников ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА и КОДЫ ДОХОДОВ.

Конфигурация счетов выполняется на закладке Настройка учета.

Из раскрывающегося списка в поле «Тип сальдо» выбрать один из типов:

·  активный;

·  пассивный;

Флажок в логическом поле «Количественно-суммовой учет» ставится в случае, если учет средств на данном счете должен вестись в количественном и суммовом выражении. Устанавливается только для активных счетов.

Признак «Учет задолженности» проставляется для счетов, на которых ведется учет расчетов с организациями/лицами и позволяет выводить дебиторскую/кредиторскую задолженность с указанием даты ее возникновения. При вводе проводки по счету с указанным признаком, в окне ввода проводки появляется дополнительное поле «Дата задолженности». Признак «Учет даты выдачи/даты возникновения задолженности» проставляется для счетов, настроенных на аналитический признак «Форменная одежда». При вводе проводки по счету с указанным признаком, заполняется дополнительное поле «Учет даты выдачи». Заполнение даты выдачи позволяет отслеживать виды ФО с истекшим сроком носки.

Признак «Не контролировать отрицательные остатки» отключает функцию контроля программы за появлением отрицательных сумм при вводе проводок.

С помощью группы полей «Состав аналитических признаков» задается структура аналитического учета счета. Логические поля «Основное средство», «Материалы», «Форменная одежда», «Денежные документы» используются для учета материальных ценностей в разрезе номенклатурных (инвентарных) номеров и являются взаимоисключающими. Признак «ТМЦ» устанавливается для забалансовых счетов, на которых учитываются материальные ценности, находящиеся во временном пользовании учреждения. На полях с выбранными признаками щелчком мыши или клавишей <Enter> проставить флажки. На закладке Операции СГУ из справочника «Операции сектора госуправления» указываются допустимые операции по счету. Привязка кодов операций в справочнике к дебету или кредиту счета влияет на расчет сальдо. Ввод нового кода в таблицу кнопка (добавить). В ячейке «Код» нажать клавишу <Enter> и из открывшегося списка элементов справочника выбрать необходимый. В колонке «Комментарии» с клавиатуры ввести краткое пояснение к операции.

2.7  Настройка разделов плана счетов

В режиме НАСТРОЙКА - РАЗДЕЛЫ ПЛАНА СЧЕТОВ выполняется настройка раздела плана счетов на определенную задачу комплекса «Смета-КС». При входе в режим откроется окно с реестром разделов. Добавление нового раздела – кнопка (добавить), корректировка существующего – (открыть). Название задачи заполняется с помощью справочника. В процессе эксплуатации комплекса проводки по заданному разделу будут отнесены к указанной в настройке задаче.

Стоит обратить внимание на то, что задача ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ включает в себя три подзадачи - ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА и РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДАМ. Счета, предназначенные для учета денежных документов и средств кассы (201.05, 201.04) нужно настроить на задачу «Денежные средства», а счета для учета расчетов с подотчетными лицами соответственно на задачу «Подотчетные лица». Счета, на которых ведется учет расчетов с организациями, должны быть настроены на задачу ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

2.8  Загрузка/выгрузка плана счетов

В нашем программном продукте существует возможность приема/передачи настроенного плана счетов в электронном виде. Процедура выполняется в задаче АДМИНИСТРИРОВАНИЕ с помощью режимов ВЫГРУЗКА ПЛАНА СЧЕТОВ и ЗАГРУЗКА ПЛАНА СЧЕТОВ.

Для того чтобы загрузить новый план счетов или выполнить его обновление необходимо войти в режим Загрузка плана счетов, указать директорию, в которой хранится файл для загрузки и по кнопке <ОК> запустить процедуру на выполнение. Файл для загрузки плана счетов находится в папке DOC, находящейся в корневом каталоге программы.

План счетов можно выгрузить полностью или выборочно. Если изменения производились не глобально по всему плану счетов, а частично, пользователь, например, вышестоящая организация, может передать нижестоящей организации в виде электронного файла только перенастроенные счета. Для выборочной выгрузки необходимо флажками отметить счета, подлежащие выгрузке. Для полной выгрузки необходимо в окне «Выбор» нажать кнопку , поле чего все элементы списка будут помечены флажками. После подтверждения сделанного выбора нажатием кнопки <ОК> на экране появится окно выбора директории, где следует указать каталог выгрузки. Об окончании процедуры пользователь будет извещен надлежащим сообщением, в котором будет указано наименование созданного файла и путь к нему.

2.9  Типовые операции

При задании типовой операции в журнал операций помещаются одна или несколько проводок, имеющих одно и то же название операции. Программа позволяет корректировать и дополнять список типовых операций. Типовые операции, фактически, являются только образцом для ввода операций и проводок операций. Содержимое реквизитов операции и состав проводок могут быть отредактированы либо при вводе операции, либо позже, в режиме редактирования операции. Для просмотра и редактирования типовых операций необходимо выбрать пункт главного меню НАСТРОЙКА, а в нем - режим ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.