Вестник банка России (стр. 22 )

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207
“Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел”

1. Отчетность по форме 0409207 “Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел” (далее — Отчет) составляется в соответствии с нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

2. Отчет составляется в случае передачи кредитной организацией имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) сотрудникам территориальных органов внутренних дел. Отчет составляется отдельно на каждую имеющую признаки подделки банкноту или монету.

3. Отчет в течение 5 рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, передается кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации.

4. В строке 1 указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

5. В строке 2 указывается дата выявления денежного знака, имеющего признаки подделки, в формате дд. мм. гггг.

6. В строке 3 указываются город, республика, край, область, где был выявлен денежный знак, имеющий признаки подделки.

7. В строке 4 указывается номинал денежного знака цифрами.

8. В строке 5 указываются год образца и, если имеется, год выпуска денежного знака, например, для банкноты Банка России модификации 2004 года в строке 5 указывается: 1

9. В строке 6 указываются дополнительные реквизиты: для имеющих признаки подделки банкнот США — наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанном порядке); для имеющих признаки подделки банкнот стран — членов Европейского союза — буквенно-цифровая метка.

10. В строке 7 указываются серия и номер имеющей признаки подделки банкноты.

11. Строки 8.1—8.7, 9.1—9.6, 10.1—10.10, 11—14.3 заполняются путем проставления знака “+” напротив присутствующих на имеющей признаки подделки банкноте характерных признаков подделки.

12. Строки 8.8, 9.7, 10.11 заполняются в том случае, если описание характерных признаков подделки отсутствует в строках 8.1—8.7, 9.1—9.6, 10.1—10.10 соответственно.

13. Если имитация характерного признака подделки выполнена комбинацией нескольких способов (например, имитация водяного знака — тиснением бескрасочной формой и надпечаткой маслоподобным веществом), то знак “+” проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 8—9.7.

14. Строка 13 заполняется на основании сведений, приведенных в таблице:

Номер п/п	Способ печати	Деформация бумаги	Толщина красочного слоя	Особенности
1	2	3	4	5
1	Металлографский	Выпуклая	Очень большая	По краю штриха1 заметны “усики” — следы выдавливания краски
2	Плоский офсетный	Отсутствует	Малая	Край штриха1 ровный, слегка размытый
3	Высокий	Вдавленная	Средняя	В центре штриха1 краски меньше, чем по краям — имеется хорошо заметный “красочный бортик”
4	Трафаретный	Отсутствует	Большая	Край штриха1 имеет “пилообразную” форму

15. Если имитация изображения на имеющей признаки подделки банкноте выполнена несколькими способами печати, то знак “+” проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 13, 14.

16. В строке 15 проставляется сокращенное наименование монетного двора, указанное на имеющей признаки подделки монете.

17. В строке 16 проставляется знак “+” при наличии темного следа на бумаге.

18. При заполнении строки 17 указывается, глухой или звонкий звук возникает при ударе монеты о твердую поверхность.

1 Линии, составляющие изображение на банкноте (штрих).

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
по состоянию на “___” __________ _____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)_____________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код формы 0409212
Полугодовая

Номер	Наименование показателя	Итого	Проверки, произведенные
п/п		(гр. 4 + гр. 5)	кредитной организацией (ее филиалом)	совместно с другими органами
1	2	3	4	5
	Проверки соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами
1	Количество обслуживаемых организаций			Х
2	Количество контролируемых организаций			Х
3	Установлены лимиты остатков касс (количество организаций)			Х
4	Сумма установленных лимитов остатков касс (тыс. руб.)			Х
5	Фактически проверено (количество организаций)
6	Допущено нарушений, включая установленные совместными проверками (количество организаций), в том числе:			Х
6.1	нарушения, установленные совместными проверками (количество организаций)			Х
7	Сумма нарушений (тыс. руб.), в том числе:
7.1	превышение лимитов остатков касс
7.2	несоблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами
7.3	неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в кредитной организации
8	Другие нарушения (количество организаций):	Х	Х	Х
8.1	расходование выручки без согласования с кредитной организацией
8.2	несоблюдение согласованных с кредитной организацией условий расходования выручки
8.3	ненадлежащее оформление кассовых документов
	Меры, принятые по результатам проверок
9	Направлено сведений налоговым органам (количество организаций)			Х

Руководитель (Ф. И.О.)

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409212
“Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами”

Отчетность по форме 0409212 “Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами” (далее — Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) с полугодовой периодичностью (по состоянию на 1 июля и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местом нахождения в территориальные учреждения Банка России в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.

В Отчете отражаются сведения о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями (их филиалами) самостоятельно и совместно со структурными подразделениями Банка России, налоговыми органами, органами Федерального казначейства и другими.

Числовые значения, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.

По строкам 1 и 2 показываются организации, которым в кредитных организациях (их филиалах) открыты соответствующие счета. Если организации в одной кредитной организации открыто несколько счетов, то эта организация показывается как одна единица. Не включаются индивидуальные предприниматели.

По строке 2 не отражаются организации, которые не контролируются кредитными организациями (их филиалами) по соблюдению правил работы с наличными деньгами (организации, получающие наличные деньги из касс кредитных организаций, лицевые счета которых открыты только в органах Федерального казначейства и органах, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты; представительства иностранных государств в Российской Федерации; религиозные организации; организации, по счетам которых осуществляются операции в безналичном порядке и не осуществляются операции с наличными деньгами, а также организации, по счетам которых не осуществлялись операции в течение года).

По строкам 3 и 4 отражаются данные о количестве организаций из числа контролируемых и сумме установленных лимитов остатков касс организаций без учета уведомлений организаций об установленных им лимитах остатков касс другими кредитными организациями (их филиалами).

По строкам 5, 6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 организации, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.