Вестник банка России (стр. 79 )

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

1 По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

2 Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1—16, открытых бюджетным учреждениям.

Порядок составления и представления отчетности по формам
0409906 “Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”,
0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”

1. Отчетность по формам 0409906 “Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” и 0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” (далее — отчетность) составляется ежегодно кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Отчетность представляется кредитными организациями (их филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” указываются в рублевом эквиваленте.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409907 “Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” должен сверить данные указанной отчетности с соответствующими данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин или объяснения причин расхождения данных.

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января _____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________________

Код формы 0409908
Годовая
руб. коп.

Номер	Наименование	Остатки по балансовым счетам
п/п	организаций	№ 000	№ 000	№ 000	№ 000
1	2	3	4	5	6

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

М. П.

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчета по форме 0409908
“Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе”

1. Отчетность по форме 0409908 “Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе” (далее — Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отдельно по счетам в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием кода валюты и по счетам в валюте Российской Федерации, в рублях и копейках.

2. Отчет представляется кредитными организациями (их филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают территориальному учреждению Банка России остатки по открытым балансовым счетам № 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе организаций, действующих и тех, по которым имеется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации, с указанием их полного наименования.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с соответствующими данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ ИХ РАСПОРЯЖЕНИЕ, И СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на “___” __________ _____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)_____________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код формы 0409909
Квартальная

Номер п/п	Наименование федерального учреждения (полное и сокращенное)	Орган государственной власти, создавший федеральное учреждение	ИНН/КПП федерального учреждения	Место нахождение федерального учреждения (почтовый адрес)	Номер телефона федерального учреждения	Номер лицевого счета, открытого федеральному учреждению	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток на лицевом счете на отчетную дату, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел I. По балансовому счету № 000 “Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям”
Итого по разделу I:	х	х	х	х	х	х
	Раздел II. По балансовому счету № 000 “Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям”
Итого по разделу II:	х	х	х	х	х	х
	Раздел III. По балансовому счету № 000 “Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений”
Итого по разделу III:	х	х	х	х	х	х
	Раздел IV. По балансовому счету № 000 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации”
Итого по разделу IV:	х	х	х	х	х	х

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409909
“Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”