Вестник банка России (стр. 76 )

4. Данные по лицевым счетам, открытым органам Федерального казначейства и таможенным органам Российской Федерации на балансовом счете № 40314, включаются в отчет по состоянию на 1-е число каждого месяца.

5. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки Отчета должен сопоставить данные Отчета с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату составления этого Отчета, а на 1-е число каждого месяца — после составления ежемесячного баланса с данными по соответствующим счетам ежемесячного баланса.

6. После проверки отчетных данных с данными ежедневного баланса указанный Отчет в сроки и порядке, которые устанавливаются территориальным учреждением Банка России по субъекту Российской Федерации, передается в территориальное учреждение Банка России по этому субъекту Российской Федерации.

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на “___” __________ _____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)_____________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код формы 0409904
Месячная
руб.

Номер п/п	Номер балансового счета	Сумма в валюте Российской Федерации	Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1	2	3	4
1. Актив
1	50104
2	50105
3	50205
4	50206
5	50305
6	50306
7	51201
8	51202
9	51203
10	51204
11	51205
12	51206
13	51207
14	51208
15	51209
16	51301
17	51302
18	51303
19	51304
20	51305
21	51306
22	51307
23	51308
24	51309
25	44101
26	44102
27	44103
28	44104
29	44105
30	44106
31	44107
32	44108
33	44109
34	44201
35	44202
36	44203
37	44204
38	44205
39	44206
40	44207
41	44208
42	44209
43	44210
44	44301
45	44302
46	44303
47	44304
48	44305
49	44306
50	44307
51	44308
52	44309
53	44310
54	44401
55	44402
56	44403
57	44404
58	44405
59	44406
60	44407
61	44408
62	44409
63	44410
64	45801
65	45802
66	45803
67	45804
68	45901
69	45902
70	45903
71	45904
72	46001
73	46002
74	46003
75	46004
76	46005
77	46006
78	46007
79	46101
80	46102
81	46103
82	46104
83	46105
84	46106
85	46107
86	46201
87	46202
88	46203
89	46204
90	46205
91	46206
92	46207
93	46301
94	46302
95	46303
96	46304
97	46305
98	46306
99	46307
100	ИТОГО:
2. Пассив
1	40201
2	40202
3	40203
4	40204
5	40205
6	40206
7	40309
8	40401
9	40402
10	40403
11	40404
12	40406
13	40408
14	40410
15	41101
16	41102
17	41103
18	41104
19	41105
20	41106
21	41107
22	ИТОГО:

Руководитель (Ф. И.О.)