Вестник банка России (стр. 49 )

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ДОЛЯМИ, ПАЯМИ И ВКЛАДАМИ В ИМУЩЕСТВЕ, СОВЕРШЕННЫХ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
за ___________ (месяц) ______ г.

Наименование кредитной организации_________________________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код формы 0409405
Месячная

Номер строки

Дата операции

Код типа

Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе

Характеристика ценной бумаги

Приме­чание

ценной бумаги

код вида операции

код направления платежа

количество, штук (долей)

код валюты платежа

сумма платежа по операции, валютных единиц

БИК (СВИФТ) банка контрагента —

резидент

нерезидент

эмитент ценной бумаги

регистрационный номер ценной бумаги

дата регистрации выпуска

дата погашения ценной

код валюты ценной

всего

в том числе: выплаченные проценты (доходы)

получателя (плательщика)

наименование

код

наименование

код страны

наименование

код

ценной бумаги

бумаги

бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Раздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО)

1.1

…

2

Раздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплаты распределенной части прибыли

2.1

х

…

х

3

Раздел 3. Операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам, включая проценты, начисленные на просроченную задолженность

3.1

х

…

х

Руководитель (Ф. И.О.)