Вестник банка России (стр. 54 )

2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты

Номер п/п	Код валюты	Наименование валюты	Куплено уполномоченным банком	Уплачено уполномоченным банком	Количество сделок по покупке,	Принято для конверсии, тысяч	Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц
			(его филиалом), тысяч единиц иностранной валюты	(его филиалом), тысяч рублей	единиц	единиц иностранной валюты	нерезидентов	резидентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	840	Доллар США
2	978	Евро
3	.......	..............
4	.......	..............
5	.......	..............
....	.......	..............
	Итого	Х			Х

2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты

Номер п/п	Код валюты	Наименование валюты	Продано уполномоченным банком	Получено уполномоченным банком	Количество сделок по продаже,	Выдано по конверсии, тысяч	Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц
			(его филиалом), тысяч единиц иностранной валюты	(его филиалом), тысяч рублей	единиц	единиц иностранной валюты	нерезидентов	резидентов
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	840	Доллар США
2	978	Евро
3	.......	..............
4	.......	..............
5	.......	..............
....	.......	..............
	Итого	Х			Х

Руководитель (Ф. И.О.)

Главный бухгалтер (Ф. И.О.)

М. П.

Исполнитель (Ф. И.О.)

Телефон:

“___” __________ _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409601
“Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте”

1. Общие положения

1.1. Отчетность по форме 0409601 “Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте” (далее — Отчет) вводится в целях получения Банком России от уполномоченных банков (их филиалов) информации об источниках поступления и направлениях расходования наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее — чеков в иностранной валюте).

1.2. Отчет представляется уполномоченными банками, а также их филиалами, имеющими право на осуществление операций с наличной иностранной валютой и(или) чеками в иностранной валюте в виде электронного сообщения в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.