Вестник банка России (стр. 80 )

1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют территориальным учреждениям Банка России отчетность по форме 0409909 “Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности” (далее — Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчет включаются:

по разделу I — данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовом счете № 40106 “Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям” за исключением лицевых счетов, открытых на этом балансовом счете с использованием в 15—16 разрядах номеров лицевых счетов символов “52, 62, 76, 77, 81, 85, 86”. В отчет включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

по разделу II — данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовом счете № 40107 “Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям” за исключением счетов, открытых на этом балансовом счете с использованием в 15—16 разрядах номеров лицевых счетов символа “57”. В отчет включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

по разделу III — данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовом счете № 40302 “Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений” в порядке, установленном Инструкцией Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 1997 года № 95н и 2 октября 1997 года № 67 “О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания”, зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 июня 1998 года № 1536 (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти” от 6 июля 1998 года № 13), и главой 3 Указания Банка России от 18 июня 1999 года № 579-У “О порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по учету средств, поступающих во временное распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях”1. В отчет включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации;

по разделу IV — данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В Отчет включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

Остаток на лицевом счете в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте.

По графе 9 выводится итог.

3. При отсутствии каких-либо данных по федеральным учреждениям (сокращенное наименование федерального учреждения, номер телефона федерального учреждения и так далее) в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии соответствующих данных (“сокращенное наименование отсутствует”, “телефон отсутствует” и так далее).

4. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 проставляется “0”.

5. Отчет представляется соответствующему территориальному учреждению Банка России с пометкой “Для служебного пользования”.

Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну, представляется на бумажных носителях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1 Указание Банка России от 18 июня 1999 года № 579-У “О порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также по учету средств, поступающих во временное распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях” не нуждается в государственной регистрации на основании Письма Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 9890-ЭР.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 года № 1376-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

Перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации1

Номер п/п	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в территориальное учреждение Банка России	Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Банк России
1	2	3	4
Суточная
1	Процентные ставки по межбанковским кредитам (код формы 0409325)2	По выборочному кругу кредитных организаций — не позднее 18 часов 00 минут отчетного дня	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
2	Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (код формы 0409652)	Уполномоченные банки не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
3	Отчет о конверсионных операциях (код формы 0409701)2	Кредитные организации Московского региона — не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным	Указание Банка России 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
4	Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ (код формы 0409705)2	Кредитные организации, которые выполняют функции расчетных центров ОРЦБ, — по состоянию на 10 часов 30 минут дня представления отчетности	В соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ
5	Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (код формы 0409901)	В сроки, установленные территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
Пятидневная
6	Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (код формы 0409301)	По выборочному кругу кредитных организаций: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений): по состоянию на начало рабочего дня 1-го числа месяца — не позднее 15 часов 45 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным; по состоянию на начало рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца — не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений3 — на 2-й рабочий день после отчетной даты до 15 часов 45 минут по московскому времени	Указание Банка России 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
Декадная
7	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (код формы 0409350)	Кредитные организации (их филиалы) (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам (их филиалы): по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца — не позднее 2-го рабочего дня, следующего за отчетным; сводный отчет по головному офису кредитной организации и филиалам — не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января — не позднее 20 января года, следующего за отчетным; по состоянию на 11 января — не позднее 23 января года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
8	Отчет об открытых валютных позициях (код формы 0409634)	Декадная (с разбивкой за каждый рабочий день декады): кредитные организации, не имеющие филиалов и составляющие и представляющие отчетность по форме 0 — не позднее 3-го рабочего дня декады, следующей за отчетной; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) и составляющие и представляющие отчетность по форме 0 — не позднее 4-го рабочего дня декады, следующей за отчетной; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0 — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0 — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; квартальная (по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) — не позднее 1-го месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, — не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; годовая (по состоянию на 1 января): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп — в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 124-И “Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”
9	Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (код формы 0409902)	По состоянию на 1, 11, 21-е числа месяца в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
Месячная
10	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные офисы и филиалы кредитных организаций — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; территориальные банки и центральные аппараты (с учетом данных по операциям отделений на территории г. Москвы) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
11	Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках для формирования бухгалтерского баланса (публикуемая форма), отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) и расчета показателей, используемых для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций (код формы 0409110)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
12	Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (код формы 0409115)	Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
13	Данные о крупных кредитах (код формы 0409118)	Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
14	Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы 0409125)	Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
15	Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией (код формы 0409128)	Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы (отделения) — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
16	Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам (код формы 0409129)	Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы (отделения) — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
17	Расчет собственных средств (капитала) (код формы 0409134)	Кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Положение Банка России от 01.01.01 года № 215-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”
18	Информация об обязательных нормативах (код формы 0409135)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
19	График погашения еврооблигаций с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней организации — эмитента еврооблигаций (код формы 0409151)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”
20	Сводный отчет о размере рыночного риска (код формы 0409153)	Кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — на 6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; В соответствии с нормативным актом Банка России о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков
21	Сведения о резервах на возможные потери (код формы 0409155)	Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты; квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
22	Сведения об инвестициях кредитной организации (код формы 0409156)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
23	Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы 0409157)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
24	Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций (код формы 0409159)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации — эмитенты, не имеющие филиалов, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации — эмитенты, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений — эмитентов), — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — эмитенты — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
25	Отчет о кассовых оборотах (код формы 0409202)	Кредитные организации (их филиалы) (за исключением структурных подразделений крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений — на 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
26	Отчет по картотеке к внебалансовому счету № 90902 “Расчетные документы, не оплаченные в срок” (код формы 0409310)	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
27	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы 0409354)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; на 1 января: до 5 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 126-И “О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций”
28	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (код формы 0409401)	Ежемесячно по перечню уполномоченных банков ; ежеквартально — по всем остальным уполномоченным банкам — на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
29	Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера (код формы 0409402)	Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
30	Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами (код формы 0409405)	Не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
31	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы 0409501)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 22-го рабочего дня после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
32	Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (код формы 0409601)	Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков — не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; уполномоченные банки, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений — уполномоченных банков), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — уполномоченные банки — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
33	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы 0409603)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 22-го рабочего дня после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
34	Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (код формы 0409664)	Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
35	Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки (код формы 0409665)	Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
36	Отчет о внесении и возврате сумм резервирования (код формы 0409667)	Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
37	Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (код формы 0409904)	По состоянию на 1-е число каждого месяца в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
38	Информация о переходе организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, на обслуживание в органы федерального казначейства	Согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	В соответствии с нормативным актом Банка России о представлении информации в целях реализации нормативного акта Правительства Российской Федерации о мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального бюджета
39	Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России	Кредитные организации, не имеющие филиалов, — на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — на 4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — в срок, установленный Банком России для представления сводного бухгалтерского баланса на 1-е число месяца, следующего за отчетным	Положение Банка России от 01.01.01 года № 255-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2004 года № 5769; 22 октября 2004 года № 6081; 28 апреля 2005 года № 6561; 19 октября 2005 года № 7106 (“Вестник Банка России” от 01.01.01 года № 25; от 01.01.01 года № 62; от 5 мая 2005 года № 22; от 01.01.01 года № 56)
40	Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России)	Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”; Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П “О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций”
41	Информация из базы данных по валютным операциям (перечень уполномоченных банков и перечень операций определяется и пересматривается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России) (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России)	Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”
Квартальная
42	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы 0409102)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; головные офисы и филиалы кредитных организаций — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; территориальные банки и центральные аппараты (с учетом данных по операциям отделений на территории г. Москвы) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Положение Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”
43	Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям (код формы 0409130)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
44	Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям (код формы 0409131)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
45	Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (код формы 0409132)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
46	Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт (код формы 0409250)	Кредитные организации (их филиалы) — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
47	Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (код формы 0409251)	Кредитные организации (их филиалы) (включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы) и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
48	Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов (код формы 0409302)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — на 2-й рабочий день после представления в территориальное учреждение Банка России отчетности по форме 0409101; на 1 января: не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
49	Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (код формы 0409345)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 24-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
50	Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц — резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации (код формы 0409407)	Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
51	Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы 0409608)	Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
52	Отчет об операциях с драгоценными металлами (код формы 0409610)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
53	Депозитарный отчет (код формы 0409711)	Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) — не позднее 15-го рабочего дня года, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
54	Консолидированная отчетность 1. Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы (код формы 0409801) 2. Консолидированный балансовый отчет (код формы 0409802) 3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (код формы 0409803) 4. Отчет об обязательных нормативaх банковской (консолидированной) группы (код формы 0409805) 5. Отчет об открытых валютных позициях (код формы 0409634)	Форму 0409801 головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп: в срок не позднее 10 календарных дней с даты образования банковской (консолидированной) группы; по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября — в срок не позднее 1 месяца после отчетной даты; по состоянию на 1 января — в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты; формы 0 0 0 0409634: по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) — не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, — не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января — в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; в соответствии с нормативным актом Банка России о консолидированной отчетности и обязательных нормативах банковских (консолидированных) групп
55	Публикуемая отчетность кредитных организаций: 1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы 0409806) 2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (код формы 0409807) 3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы 0409808)	На 1 апреля, 1 июля и 1 октября: кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам) — не позднее 43 рабочих дней после 1 апреля, 1 июля, 1 октября; на 1 января: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) — в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
56	Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (код формы 0409909)	Устанавливается территориальными учреждениями Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
57	Информация, представляемая кредитными организациями — эмитентами ценных бумаг (ежеквартальные отчеты по ценным бумагам )	Не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала	В соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 102-И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации”, зарегистрирована Минюстом России 9 октября 2002 года № 3852; 30 июня 2003 года № 4865 (“Вестник Банка России” от 01.01.01 года № 55, от 01.01.01 года № 38)
Полугодовая
58	Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами (код формы 0409212)	Устанавливается территориальными учреждениями Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
Годовая
59	Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами (код формы 0409404)	Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
60	Справка о внутреннем контроле в кредитной организации (код формы 0409639)	На 1 января: кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), — не позднее 20 января года, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), — не позднее 25 января года, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 10 марта года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Положение Банка России от 01.01.01 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”
61	Публикуемая консолидированная отчетность 1. Консолидированный балансовый отчет (графы 1, 2, 10, 11) (код формы 0409802) 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (графы 1, 2, 9, 10) (код формы 0409803) 3. Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы 0409812)	Головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, — в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Указание Банка России от 01.01.01 года № 1270-У “О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских/консолидированных групп”, зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года № 4488 (“Вестник Банка России” от 01.01.01 года № 25)
62	Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (код формы 0409906)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, — до 1 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
63	Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (код формы 0409907)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, — до 1 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
64	Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (код формы 0409908)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, — до 1 февраля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
65	1. Консолидированная финансовая отчетность 2. Неконсолидированная финансовая отчетность	До 1 июля года, следующего за отчетным	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1363-У “О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями”, зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2003 года № 5365; 19 октября 2005 года № 7095 (“Вестник Банка России” от 01.01.01 года № 72; от 01.01.01 года № 56)
66	Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)	При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 109-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрирована Минюстом России 13 февраля 2004 года № 5551; 1 ноября 2005 года № 7127 (“Вестник Банка России” от 01.01.01 года № 15; от 7 декабря 2005 года № 64)
На нерегулярной основе
67	Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской (консолидированной) группы (код формы 0409024)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам) и головные кредитные организации банковской (консолидированной) группы — не позднее 5 рабочих дней после даты заключения договора (дополнительного соглашения к договору)	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
68	1. Список аффилированных лиц (код формы 0409051) 2. Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы 0409052)	По мере внесения сведений: не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России: в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Положение Банка России от 01.01.01 года № 227-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций”
69	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий (код формы 0409070)	Не позднее 2 недель со дня ввода WEB-сайта в эксплуатацию, изменения функционального назначения и(или) функциональных возможностей WEB-сайта, изменения места нахождения WEB-сайта или прекращения использования WEB-сайта	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”; Указание Банка России от 1 марта 2004 года № 1390-У “О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-технологий”
70	Сведения о дочерних кредитных организациях — нерезидентах (код формы 0409170)	Не позднее 10 рабочих дней со дня приобретения кредитной организацией — нерезидентом статуса дочерней кредитной организации по отношению к кредитной организации — резиденту или изменения одного из реквизитов отчета	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
71	Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (код формы 0409207)	В течение 5 рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
72	Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и(или) эквайринга платежных карт (код формы 0409255)	В течение 10 рабочих дней со дня начала (завершения) эмиссии и(или) эквайринга платежных карт или изменения сведений в ранее присланных отчетах	Указание Банка России от 01.01.01 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
73	Сведения для ведения Книги государственной регистрации и реестров кредитных организаций (их филиалов) и их подразделений	При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 109-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
74	1. Информация о величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера 2. Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам	По запросу территориальных учреждений Банка России	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”
75	Выписка из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую рублей (в иностранной валюте — на сумму, эквивалентную рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц (в электронном виде)	По запросу Председателя Банка России, Руководителя Комитета банковского надзора, заместителя Председателя Банка России в соответствии с распределением обязанностей	Инструкция Банка России от 01.01.01 года № 113-И “О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц”, зарегистрирована Минюстом России 2 июня 2004 года № 5824; 11 ноября 2005 года № 7158 (“Вестник Банка России” от 9 июня 2004 года № 33; от 01.01.01 года № 62)
76	Разъяснения (пояснения) по отчетности и другой информации о деятельности кредитных организаций, полученной в соответствии с перечнем (включая расшифровки отдельных балансовых счетов и статей форм отчетности)	По запросу Банка России и территориальных учреждений Банка России	Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101)

1 В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России.