Инвестиционный менеджмент (стр. 40 )

Но­мер стро ки	Показатель	Номер шага
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объем капиталь­ных вложений в ОПС	31,7	31,7	31,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ввод ОПС в эксплуатацию	19,0	38,0	19,0	19,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Среднегодовая сто­имость ОПС	7,6	38,0	68,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
4	Норма аморти­зации	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Годовая сумма амортизации	0,38	1,9	3,44	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
6	Остаточная стои­мость ОПС	7,22	35,72	62,98	84,55	79,8	75,05	70,3	65,55	60,8	56,05	51,3	46,55	41,8	37,05	32,3
7	Прирост оборот­ного капитала	3,8	7,6	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расчет общей суммы инвестиций

Таблица 14.4

млн. ед.

Номер строки	Показатель	Номер шага
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Первоначальные фиксирован­ные капиталовложения	31,67	31,67	31,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Прирост оборотного капитала	3,8	7,6	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Замещение ОПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Доходы от реализации активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поток реальных денег от инве­стиционной деятельности	35,5	39,3	35,4	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источники финансирования проекта

Таблица 14.5

млн. ед.

Номер строки	Показатель	Номер шага
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капиталообразующие затраты	35,5	39,3	35,4	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Источники финансирования: а) акционерный капитал б) амортизация	10,0 0,38	10,0 1,9	10,0 3,44	0 3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Итого собственные средства АО	10,4	11,9	13,4	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредиты поставщика	7,9	9,8	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кредиты банка	17,20	17,6	13,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Затраты на обслуживание кредита Таблица 14.6

Но­мер стро­ки	Показатель	Едини­ца из­мере­ния	Номер шага
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кредиты поставщика
1	Сумма кредита	млн. ед.	7,9	9,8	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Задолженность по кре­диту на начало года	млн. ед.	0	7,9	17,7	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	17,7	8,9	0	0	0	0
3	Выплата основного долга	млн. ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	8,8	8,8	8,9	0		0	0
4	Задолженность по кре­диту на конец года	млн. ед.	7,9	17,7	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	17,7	8,9	0	0	0	0	0
5	Процентная ставка	бр	0	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0	0	0
6	Процент	млн. ед.	0	0,63	1,42	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	1,42	0,71	0	0	0	0
Кредиты банка
1	Сумма кредита	млн. ед.	17,2	17,6	13,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Задолженность по кре-дитхна начало года	млн. ед.	0	17,2	34,8	48,0	48,0	48,0	32,0	16,0	0	0	0	0	0	0	0
3	Выплата основного долга	млн. ед.	0	0	0	0	0	16,0	16,0	16,0	0	0	0	0	0	0	0
4	Задолженность по кре­диту на конец года	млн. ед.	17,2	34,8	48,0	48,0	48,0	32,0	16,0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Процентная ставка	бр	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0
6	Процент	млн. ед.	0	1,72	3,48	4,8	4,8	4,8	3,2	1,6	0	0	0	0	0	0	0

Расчет провозной способности судов и доходов от перевозок Таблица 14.7