Кредитная кооперация: теория и практика (стр. 60 )

Актив	Объем	Пассив	Сумма
кредиторы	Срок платежа
Денежная наличность	55	161	Ноябрь 00	1S1
Паевой взнос в кооператив	25	250	Март 01	250
Запасы с/х культур	1179
Продукция животноводства на откорме
Поставки	68
Племенной скот
Техника	407
Транспортные средства	97
Непроизводственные активы		Всего пассивов	411
Недвижимость	1933	Собственный капитал	3353
Итого актив	3764	Итого	3764

План движения денежных средств 2000 г.

тыс. руб.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Итоги
Остаток на начала периода		18	17	25	42	13	35	54	IS	S6	39	20	IS	16	15
1	Наличные средства
2	Остаток на р/оч	30
3	Сырьевые запасы			100	300	20	80
Итого запасов	30	18	117	325	82	33	35	54	1В	ее	39	20	18	19	15
Доход
1	Пшеница	2		3				110			200						315
2	Ячмень		3		20				80	200	0	30	25	20	15	130	523
3	Кукуруза	11															11
4	Подсолнечник					45										180	225
5	Животноводство																0
9	Просо																О
7	Другое			35													35
8	Прочие доходы семьи																0
Итого доход	13	3	38	20	45	0	110	80	200	200	30	25	20	15	310	1109
Кредитные поступления		8	100	50												153
Кредитные поступления от кооператива										250						250
Всего денежных ср едсго	43	29	255	395	107	33	145	134	219	518	09	45	зэ	31	325
Использование денежных средств														0
Производственные затраты														0
1	Наемная рабочая сила (Заработная плата-Нлал)	4	4	7	12	14	18	19	20	14	11	11	в	8	5	3	158
2	Ремонтные работы	2	7	13	15	11	4	18	28	18	15	15	10	3	3	10	170
3	Страховые выплаты																О
4	Семена			150	285	8					200						643
5	Удобрения			за					27								65
е	Средства защиты																0
7	ГСМ	18		20	40	53	37	52	34	20	200						474
8	Налоги	1		1		4			7			7	5	3			28
9	Коммунальные услуги		1	1	1	1	1	2	2		1	1	1	1	1	1	15
10	Приобретение техники/Выплаты по лизингу																0
11																	0
12																	0
13																	0
Итого производственные затраты	25	12	230	353	91	58	91	118	50	427	34	22	13	9	20	1553
Расходы на содержание семьи																0
Капитальные затраты																0
Всего затрат	25	12	230	353	91	58	91	113	50	427	34	22	13	9	20	1553
Остаток средств	18	17	25	42	18	35	54	16	166	89	35	23	23	22	305
Выплаты по займу ПКВК											7	7	7	7	258	286
Выплаты по прочим обязательствам					3				100	50	8					161
Остаток денежных средств на конец периода	18	17	25	42	13	35	54	1S	66	39	20	16	16	15	47
КППД					5,33				1,66	1,78	2,33	3,29	3,29	3,14	1,18	2,75

Приложение 9.