Проспект ценных бумаг (стр. 118 )

Вид дебиторской задолженности	на 31.12.2006	на 31.09.2007
Срок наступления платежа
До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	87649	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	479	-	98865	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Итого, руб.	88128	-	98865	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет:

2002 год

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: НП «НДЦ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Сумма дебиторской задолженности: 1 080 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: не является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя –0%

2003 год

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование: НП «НДЦ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

Сумма дебиторской задолженности: 1 493 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: не является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 0%

2003 год

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: АКБ «ДиИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, /3/7

Сумма дебиторской задолженности: 5 280 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: не является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 0%

2004 год

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»»

Сокращенное наименование: «Система»

Место нахождения: Российская Федерация, /8/9, стр. 1

Сумма дебиторской задолженности: 1 743 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 0,0%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю– 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100,0%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100%

2005 год

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»»

Сокращенное наименование: «Система»

Место нахождения: Российская Федерация, /8/9, стр. 1

Сумма дебиторской задолженности: 1 414 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 0,0%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю– 0%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100,0%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100%

2006 год

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»»

Сокращенное наименование: «Система»

Место нахождения: Российская Федерация, /8/9, стр. 1

Сумма дебиторской задолженности: 87 649 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Аффилированность: является аффилированным лицом поручителя

Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица – 2,9%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю– 2,9%

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100,0%

Доля обыкновенных акций аффилированного лица в уставном капитале поручителя – 100%

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Приложение

Бухгалтерская отчетность за 2004 год.

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год;

форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год;

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год;

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год;

Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год;

Бухгалтерская отчетность за 2005 год.

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;

форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;

Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год;

Бухгалтерская отчетность за 2006 год.

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006;

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;

форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год;

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;

Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год;

Поручитель не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (III квартал 2007г), срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приведена в приложении №9.;

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период:

Ф-1 Бухгалтерский баланс;

Ф-2 Отчет о прибылях и убытках.

б) Поручитель не составлял годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Поручитель не готовит сводную бухгалтерскую отчетность

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Приказом № 13 от 01.01.01г. утверждена учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2007 год, принятая в связи с изменениями норм Налогового кодекса, вступившими в силу с 1.01.2007г., а также в целях сближения бухгалтерского и налогового учета.

Учетная политика на 2004, 2005, 2006, 2007 год приводится в Приложении №9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Поручитель не имеет недвижимого имущества.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Поручитель не участвовал в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг в судебных процессах.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг - 33 000 000 руб;

Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций:

обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость:- 33 000 000 руб;

доля в уставном капитале: 100%

привилегированные акции

общая номинальная стоимость:- 0 руб;

доля в уставном капитале: 0%

Поручитель не является обществом с ограниченной ответственностью.

Акции поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя.

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествовавших дате утверждения проспекта ценных бумаг, размер уставного капитала поручателя не менялся и неизменно составлял 33 000 000 руб.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Согласно пункта 7.3 Устава Поручителя: Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5 процентов чистой прибыли, до достижения им 5 процентов уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда расходуются по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества в устанавливаемом ими порядке.

	на 31.12.02	на 31.12.03	на 31.12.04	на 31.12.05	на 31.12.06
Размер резервного фонда, установленный учредительными документами:	-	-	-	-	-
Размер резервного фонда:	- -	- -	- -	- -	- -
в денежном выражении, руб.
в процентах от уставного капитала	-	-	-	-	-
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:	-	-	-	-	-
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств	-	-	-	-	-

Никакие иные фонды поручителя, формирующиеся за счет его чистой прибыли, не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Согласно пункту 9 Устава поручителя:

Высшим органом управления: Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления поручителя:

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом) или вручено каждому из акционеров под роспись. Сообщение направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке, на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.