Российская торговая система (стр. 28 )

· отказ по сумме заявки - Amount:

o Order amount is more than XX. Order was rejected (Сумма больше XX. Заявка не принята);

· отказ по цене - Price%:

o Bid price is higher than best price by XX%. Order was rejected (Цена покупки выше лучшей более, чем на XX%. Заявка не принята);

o Ask price is lower than best price by XX%. Order was rejected (Цена продажи ниже лучшей более, чем на XX%. Заявка не принята);

· отказ по количеству инструмента в заявке - Quantity:

o Order quantity is more than XX. Order was rejected (Количество превышает XX. Заявка не принята).

14.1. Вкладка Trade Report (Отчет о сделке)

Вкладка Trade Report (Отчет о сделке) (отчет о сделке) предназначена для выполнения трейдером следующих действий:

· формирование отчета о сделке (см. Операция 13‑2, Операция 13‑3);

· подтверждение отчета о переговорной сделке, направленного контрагентом (см. Операция 13‑6);

· удаление отчета о сделке из Торговой системы (см. Операция 13‑7);

а также действий с адресной заявкой (отчетом о сделке) на биржевых торгах (см. пункты 1

Параметры отчета о сделке, задаваемого на вкладке Trade Report (Отчет о сделке) (см. Рис. 13.1), приведены в Табл. 13.1. В правой части вкладки размещен вертикальный ряд из шести кнопок, их описание приводится в Табл. 13.2.

Рис. 13.1. Вкладка Trade Report

Табл. 13.1. Параметры отчета о сделке на вкладке Trade Report (Отчет о сделке).

Параметр или переключатель	Описание
Instr (Инст.)	Раскрывающийся список кодов инструментов (в поле правее – полное наименование инструмента). По кнопке с сердечком вызывается диалог Favorite Instrumets (см. п.4.8).
Issue (Вып.)	Раскрывающийся список кода выпуска ценной бумаги на торговом счете депо. Заполняется только при продаже ЦБ на биржевом рынке.
Contra (Контр.)	Раскрывающийся список кодов контрагентов (правее - наименование компании контрагента).
Me (Мы)	Кнопка Me (Мы) включает режим ввода клиентских сделок одного брокера. При нажатии кнопки в поле Contra (Контр.) автоматически подставляется код текущей фирмы. При этом поле становится недоступно для редактирования. Становится доступным для ввода поле Contra customer (Контр. счет). При повторном нажатии кнопки поле Contra разблоктруется и останется заполненным кодом текущей фирмы.
Buy/Sell (Куп./ Прд.)	Цветная кнопка с кодом операции, отображающим направление сделки: Buy – покупка; Sell – продажа. Переключение осуществляется однократным нажатием на кнопку.
Customer (Счет)	Раскрывающийся список активных кодов торговых счетов (для инструмента биржевых торгов) или активных кодов клиента (для инструмента Классического рынка); активность кодов регулируется в окне настроек Options (Параметры) (см. пункт 22.1). Код (в том числе и неактивный) может быть также задан в поле с клавиатуры, правильность его задания проверяется после отправления отчета в Торговую систему. По кнопке с сердечком вызывается диалог Favorite Customers («Любимые» счета)(см. п.4.9).
Contra customer (Контр. счет)	Поле используется для ввода клиентских сделок. Становится доступным для редактирования только при нажатой кнопке Me (Мы). Поле предназначено для кода торгового счета второй стороны по клиентской сделке По кнопке с сердечком вызывается диалог Favorite Customers («Любимые» счета)(см. п.4.9).
Securities Avail./ My limit (Доступ. ЦБ/ Мой лимит)	Для биржевого рынка Securities Avail. (Доступ. ЦБ) содержит количество свободных ценных бумаг на паре торговых счетов Customer/ Счет (отображается при коде операции Sell/ Прд.). Для классического рынка My limit (Мой лимит) содержит значение лимита компании пользователя на контрагента (в валюте расчетов), указанного в Contra (Контр.). Если значение Contra не выбрано, то поле не заполняется. Поле может иметь следующие значения: · пусто – лимит не установлен, · число – конечный лимит, · U - неограниченный лимит.
Money Avail./ Counterparty’s limit (Доступ. деньги/ Лимит контрагента)	Для биржевого рынка Money Avail. (Доступ. деньги) содержит количество свободных денег на паре торговых счетов Customer/ Счет (отображается при коде операции Buy/ Куп.). Для классического рынка Counterparty’s limit (Лимит контрагента) содержит лимит контрагента на компанию пользователя (в валюте расчетов). Если значение Contra (Контр.) не выбрано, то поле не заполняется. Поле может иметь следующие значения: · пусто – лимит не установлен, · число – конечный лимит, · U - неограниченный лимит.
Price (Цена)	Цена одной бумаги, измеряется в валюте, заданной в поле Price curr (Вал. цены).
Settle curr. (Вал. расч.)	Раскрывающийся список кодов валюты расчетов по сделке. Для сделок с расчетами через центрального контрагента (ССР) Settle curr. (Вал. расч.) всегда равна валюте котирования инструмента.
Price curr. (Вал. цены)	Раскрывающийся список кодов валют для выбора валюты цены, в которой фиксируется сделка. Для биржевых бумаг значение всегда RUR и недоступно для редактирования. Для сделок с расчетами через центрального контрагента (ССР) Price curr. (Вал. цены) всегда равна валюте котирования инструмента. Для классических бумаг поле недоступно для редактирования в статусе сделки BQ, редактирование становится возможным после нажатия кнопки Edit (Редакт.). Настройка алгоритма заполнения поля Price curr (Вал. цены). осуществляется в диалоге Options (Параметры) на вкладке Trade Report (Отчет о сделке) (см. п.13.2).
Quantity (Количество)	Количество инструмента. Для инструментов, по которым задан DBQ-лот, количество инструмента может изменяться при помощи кнопки (см. п. 13.3). При вводе слишком длинной последовательности цифр, которая целиком не умещается в поле, возможно скроллирование записи при помощи клавиатурных стрелок влево и вправо.
Amount (Сумма)	Объем сделки, равный произведению Price/ Цена и Quantity/ Количество (измеряется в валюте расчетов Settle curr./ Вал. расч.).
Reg (Рег.)	Раскрывающийся список кодов схемы расчетов (см. пункт 1.3.7). Возможные значения: · GTS - "поставка против платежа" на биржевых торгах с гарантированным обеспечением; · PVD - "поставка против платежа" на классическом рынке; · DCC - "свободная поставка" с перерегистрацией ЦБ в ДКК; · ЕCL – Euroclear (для еврооблигаций); · VEB – Внешэкономбанк (для еврооблигаций); · BVT –Внешторгбанк(для еврооблигаций); · MCX - для облигаций; · RTS - для облигаций; · ССР – расчеты через центрального контрагента; · LOA – для кредитного рынка ARMEX; · пустое значение - "свободная поставка" без привлечения ДКК. Для Классических бумаг по умолчанию подставляется DCC. Если код DCC запрещен по данной бумаге – подставляется PVD. Для биржевых бумаг по умолчанию подставляется GTS. Для анонимных инструментов классического рынка по умолчанию подставляется PVD, если в опциях не настроена другая схема расчетов (см. п. 13.2).
BQ, NEW или UNC	Пиктограмма статуса сделки (см. пункт 13.11). Цвет фона пиктограммы определяется кодом операции: фиолетовый при Buy (покупка) и розовый при Sell (продажа).
Transact (Транзак.)	Номер транзакции, присваиваемый системой при регистрации сделки.
Settle (Расчеты)	Два поля, в левом указывается количество дней, через которые проводится расчет по сделке, в правом указывается дата проведения расчетов по сделке.
Moment (Момент)	Время регистрации сделки системой.
Memo (Коммент.)	Комментарий, помогающий трейдеру ориентироваться в сделках. Просмотр этого поля возможен только с рабочих станций компании трейдера. Значение может быть введено с клавиатуры или выбрано из выпадающего списка, в котором хранятся последние 12 введенные пользователем комментария. При вводе значения с клавиатуры осуществляется контекстный поиск подходящего значения из списка. Записи в выпадающем списке отсортированы по новизне - самая новая вверху. Пользователь может удалить из выпадающего списка значение, выделив его курсором и нажав клавишу Del (Удалить).
Ext. ID (Внеш. ID)	Дополнительная информация, вводимая трейдером.
	Информационное поле (строка), в котором отображается ответ системы на получение заявки.

Табл. 13.2. Кнопки на вкладке Trade Report (Отчет о сделке)

Кнопка	Описание
Submit или Affirm (Отправить или Подтверд.)	Кнопка, при нажатии на которую в Торговую систему вводится o отчет о сделке, заключенной на Классическом рынке, или адресная заявка на биржевых торгах (Submit/ Отправить); o подтверждение отчета о сделке или адресной заявки (Affirm/ Подтверд.).
Edit (Редакт.)	Команда редактирования сделки электронным способом (статус B/Q), или ранее введенного отчета о сделке, не подтвержденного контрагентом (статус UNC), или нового отчета, отвергнутого системой из-за ошибки в отчете (статус ERR).
Delete (Удалить)	Команда удаления отчета о сделке. Для операции удаления может быть настроен диалог подтверждения через пункт основного меню View/Options/ Trade Report опцию Confirm deleting (Подтверждение удаления) - см.п. 13.2.
Connect (Связаться)	Команда переход на вкладку Communications/ Коммуникатор (для установления связи с контрагентом).
Print (Печать)	Команда вывода отчета о сделке на печать или в файл (см. пункт 23.5).
Reset (Очистить)	Команда очистки полей вкладки.

14.2. Настройки на вкладке Trade Report (Отчет о сделке)

Настройки для выбора валюты цены и расчетов по сделке (Price curr./ Вал. цены и Settle curr./ Вал. расч.) и схемы расчетов (Reg/ Рег.) для договорных сделок по анонимно-классическим инструментам осуществляется на вкладке Trade Report (Отчет о сделке) пункта View/ Options (Вид/ Параметры) горизонтального меню.