Российская торговая система (стр. 32 )

· копирования в буфер Copy (Копировать) кода ЦБ в информационном сообщении,

· Export (Экспорт) – экспорт данных (см. пункт 4.5),

· вывода на печать Print (Печать) (см. пункт 4.4).

Рис. 15.2.Контекстное меню на вкладке Assets

16.1.1. Фильтр вкладки Assets (Активы)

В заголовочной области вкладки Assets (Активы) (см. Рис. 15.1) расположены поля и кнопки, активизирующие настройку и применение фильтра.

Рис. 15.3. Верхняя строка вкладки Assets

Опция Use filter (Фил.) определяет используется или нет фильтр:

· опция установлена – фильтр используется;

· опция не установлена – фильтр не используется.

По умолчанию фильтрация отключена (опция Use filter/ Фил. не установлена). Параметры фильтрации настроены таким образом, что в таблице отображается вся доступная информация.

Справа от кнопки Set Filter (Пар. фильтр.) расположено не редактируемое поле, в котором отображаются параметры фильтрации.

В поле отображается настройка параметров фильтра, когда фильтр активен (т. е. опция Use filter установлена).

Кнопка Set Filter (Пар. фильтр.) вызывает диалог Set filter for Assets (Параметры фильтра для активов) (см. Рис. 15.4), позволяющий задать параметры фильтрации.

Рис. 15.4. Диалог Set filter for Assets

В диалоге Set filter for Assets (Параметры фильтра для активов) в левой верхней секции Customer (Счет) задаётся фильтрация для списка Customer (Счет), а в правой верхней секции Instrument (Инструмент) – для таблицы по списку инструментов.

В каждой секции можно выбрать один из трех вариантов фильтрации:

· All (Все) – все возможные значения (фильтр отключен);

· Customer (Счет) и Instr (Инст.) – фильтрация по одному значению. Значение может выбираться из раскрывающегося списка. Список Customer включает в себя все расчетные пары счетов компании за исключением РПС депозитарной группы NON. Список Instr включает в себя только биржевые инструменты.

Кнопки с сердечками вызывают диалоги Favorite Customers («Любимые» счета) (см. п.4.9) и Favorite Instruments («Любимые» инструменты) (см. п.4.8) и позволяют быстро заполнить соответствующие поля Customer и Instr. Нажатие кнопок с сердечками автоматически устанавливает положение переключателя на соответствующую позицию (Customer или Instr).

Диалоги Favorite Customers и Favorite Instruments могут вызываться при помощи горячих клавиш Ctrl+K и Ctrl+I соответственно. Для указания любимых инструментов можно использовать акселераторы: Ctrl+ N (для Customer) и Alt+N (для Instr), где N – номер кнопки в диалоге Favorite Customers или Favorite Instruments;

· Group (Группа) – фильтрация по группе значений. Если какие то группы уже создавались, то их можно выбрать из раскрывающегося списка. Если же группы не настраивались – раскрывающийся список будет пуст. Для настройки групп применяются кнопки Customer Groups (Группы счетов) и Instr Groups (Группы инст.). Порядок настройки групп подробно описан в п. 4.7 данного руководства.

Помимо выше перечисленных параметров фильтрацию можно провести еще по ряду параметров:

· Depo Account (Депо счет) – номер депозитарного счета;

· Bank Account (Банк. счет) – номер банковского счета.

Значения этих параметров могут быть введены с клавиатуры или выбраны из раскрывающегося списка, в котором запоминаются ранее вводимые значения параметров.

При завершении работы с ТС параметры фильтрации и состояние опции Use filter (Фил.) сохраняются и при следующем сеансе работы устанавливаются автоматически.

16.2. История изменения активов на торговых счетах (I/O History)

Окно I/O History (История изменения активов на торговых счетах) (см. Рис. 15.5) предназначено:

· для просмотра истории изменения активов на торговых счетах;

· для возврата на торговый счет активов с регистра поставки в Клиринговом центре.

Окно открывается при нажатии на кнопку I/O History (Истор. вв/вы) на вкладке Assets (Активы) (см. пункт 15.1).

Вывод активов с торговых счетов на регистры поставки в Клиринговом центре производится на вкладке Assets Withdrawal (Вывод активов) (см. пункт 15.3).

В окне имеется список операций, в результате которых изменилось состояние активов, имеющихся на определенной паре торговых счетов, т. е. изменилась сумма на торговом денежном счете или количество ЦБ на счете депо. Каждая операция характеризуется параметрами, перечисленными в Табл. 15.2.

При выборе кода актива (кода валюты или ЦБ) в поле фильтра Instr (Инст.) в окне I/O History (История изменения активов на торговых счетах) остаются пары торговых счетов, у которых изменено количество указанного в фильтре актива. Код измененного актива может быть перенесен в поле фильтра Instr (Инст.) с помощью указателя мыши из поля Instr (Инст.) в списке операций.

Для того чтобы получить список состояний всех пар торговых счетов, нажмите кнопку All (Все) в заголовке окна.

Возврат на торговый счет активов с регистра поставки в Клиринговом центре производится нажатием на Return from FORTS (Вернуть из FORTS) (см. Операция 15‑1).

Рис. 15.5. Окно I/O History

Табл. 15.2. Параметры операций с активами на торговых счетах, отображаемых в окне I/O History

Поле	Описание
Moment (Момент)	Дата и время изменения активов торговых счетов.
Code (Код)	Код направления изменения активов на торговых счетах, см. Табл. 15.3Ошибка! Источник ссылки не найден..
Customer (Счет)	Код торговых счетов, см. Табл. 13.3Ошибка! Источник ссылки не найден..
Instr (Инст.)	Код измененного актива, т. е. код валюты или код ЦБ.
Issue (Вып.)	Код выпуска ЦБ.
Amount (Сумма)	Объем изменения актива.
Account (Внеш. счет)	Код "внешнего" счета, на который или с которого переведены активы.
Status (Статус)	Состояние приказа на изменение актива, см. Табл. 15.3Ошибка! Источник ссылки не найден..

Табл. 15.3. Значения полей Customer (Счет), Code (Код), Status (Статус) в окне I/O History для разных операций с активами

Операция	Customer	Code	Status
Вывод пользователем средств через торговую станцию	Код торговых счетов, которые используются при выводе	O	ASS_TS
Пополнение торговых счетов	Unknown	I	ASS_CC
Вывод средств по инициативе Клирингового центра	ADMIN	Z	ASS_WAC ASS_WFB
Вывод активов с торгового счет на поставочный регистр в Клиринговом центре	Код торговых счетов, с которых выводятся активы	F	DF
Возврат на торговый счет активов с поставочного регистра в Клиринговом центре	Код торговых счетов, которые использовались при выводе	I	RF

Операция 15‑1. Возврат активов с регистра поставки в Клиринговом центре на торговый счет

1. Откройте вкладку Assets (Активы) (см. пункт 15.1) и нажмите кнопку I/O History (Истор. вв/вы).

2. В открывшемся окне I/O History (История изменения активов на торговых счетах) выделите запись об операции вывода актива на регистр поставки в Клиринговом центре (запись с Code (Код) = F, Status (Статус) = DF, см. Рис. 15.5).

3. Нажмите Return from FORTS (Вернуть из FORTS). Система формирует команду на возврат активов с регистра поставки в Клиринговом центре на торговый счет, указанный в поле Customer (Счет) (Customer = trn2m1 на Рис. 15.5).

4. В открывающемся информационном окне отображается сообщение Request for assets return from FORTS was submitted to Clearing Center. It may take some time to perform this operation. Нажмите OK.