Порядок взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «национальный расчетный депозитарий» (стр. 43 )

6.  РАСХОДЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Депонент оплачивает Депозитарию стоимость услуг, оказанных по Договору, а также возмещает расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Договору. Под такими расходами понимаются, в том числе:

·  денежные средства (с учетом налогов), списанные иностранным депозитарием либо международной расчетно-клиринговой организацией со счетов Депозитария, открытых в указанных организациях для учета, в том числе, иностранных ценных бумаг Депонентов, в случае автоматического урегулирования рыночных требований в соответствии с нормами применимого иностранного права;

·  денежные средства, списанные иностранным депозитарием либо международной расчетно-клиринговой организацией со счетов Депозитария, открытых в указанных организациях для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, в рамках проведения Корпоративных действий (обязательных и добровольных), включающих, но не ограничивающихся списанием комиссий за обслуживание депозитарных программ (depository services fees) в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия, а в отношении списания комиссий за обслуживание депозитарных программ – в соответствии с договором между эмитентом ценных бумаг и Банком-эмитентом, обслуживающим депозитарные программы;

·  денежные средства, списанные со счетов Депозитария, связанные с компенсацией отрицательных процентных ставок, установленных кредитными организациями, в том числе иностранными и/или международными расчетно-клиринговыми организациями;

·  иные расходы, связанные с оказанием Депозитарием услуг в соответствии с Договором.

6.2. Депонент обязан оплачивать выставляемые счета Депозитария на возмещение расходов, понесенных Депозитарием, путем перечисления денежных средств в установленном порядке на счет Депозитария в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета. При этом счет считается полученным Депонентом, осуществляющим электронный документооборот с Депозитарием, в день направления ему Депозитарием счета в виде электронного документа по указанному для этих целей адресу электронной почты. Если Депонент не осуществляет электронный документооборот с Депозитарием, счет считается полученным Депонентом в дату получения счета на бумажном носителе.

6.3. В случае несоблюдения срока оплаты выставленного счета Депонент по требованию Депозитария обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы, включающей налог на добавленную стоимость, за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.

6.4. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате выставленного счета в установленный срок более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, денежные средства по возмещению понесенных Депозитарием расходов списываются с банковских счетов Депонента, открытых в НКО АО НРД, без распоряжения (дополнительных инструкций) Депонента в порядке, установленном п. 5.6. Условий оказания расчетных услуг НКО АО НРД.

6.5. При отсутствии в Депозитарии открытых банковских счетов Депонента, Депонент обязуется предоставить заранее акцепт оплаты инкассовых поручений Депозитария по возмещению упомянутых расходов в кредитные организации, обслуживающие банковские счета Депонента, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

6.6. Депозитарий вправе удовлетворить свои требования по возмещению задолженности по оплате оказанных по Договору услуг (более одного месяца) и понесенных расходов, указанных в п.7.1. настоящего Порядка, за счет дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, причитающихся Депоненту как владельцу и доверительному управляющему и зачисленных на счет Депозитария.

6.7. Депозитарий по запросу Депонента обосновывает Депоненту понесенные расходы (представляет расчет или расшифровку).

6.8. В том случае если организация, являющаяся Депонентом Депозитария, входит в банковский холдинг, банковскую группу или группу компаний, для расчета стоимости услуг в соответствии с тарифами оплаты услуг Депозитария Депонент должен предоставить в Депозитарий уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний, содержащее сведения об организациях, входящих в банковский холдинг, банковскую группу, группу компаний. Расчет стоимости услуг с учетом информации, содержащейся в уведомлении об образовании банковского холдинга, банковской группы, группы лиц, осуществляется с расчетного месяца, следующего за месяцем, в течение которого было предоставлено указанное уведомление.

6.9. К взаимоотношениям Сторон по Договору, возникшим с 01 июня 2015 г., положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.

[1] Указанное правило действует, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, в частности, при проведении глобальных операций зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется на основании поручений депо, составленных Депозитарием.

[2] Под ценными бумагами «в поставке» понимаются ценные бумаги, по которым Депонентом было предоставлено в Депозитарий поручение депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, но операция в Депозитарий не была исполнена.