11.1Учет труда и заработной платы (стр. 27 )

При установке параметра Не контролировать выход на долг система сравнивает сумму в ведомости с сальдо расчётного листка и не позволяет выплатить больше. При задании данного параметра, сумма удержания резервируется и при отсутствии долга предприятия.

На закладке Почта выполняется настройка параметра Перечисление удержания по почте с указанием полей:

·  Плательщик – из Справочника контрагентов выбирается контрагент. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

·  Получатель – из Справочника контрагентов выполняется выбор контрагента. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

·  В поле Назначение для платежного поручения указывается назначение платежа. По клавише F4 появляется окно Редактор назначения, в котором указывается назначение. По клавише F3 в этом окне появляется окно Элементы программы, в котором выбирается элемент программы для назначения.

·  При необходимости устанавливается параметр Перечисление сбора отдельным платежным поручением.

При необходимости плательщик определяется по источникам финансирования/ экономическим классификаторам расходов установкой параметра Плательщик определяется по ИФ/ЭКР после этого выбирается таблица для определения плательщика в поле Таблица для определения плательщика. Таблица настраивается на закладке ИФ и ЭКР.

На закладке Сбербанк выполняется настройка параметра Перечисление удержания через сбербанк с указанием отделения сбербанка, через которое перечисляется данный вид удержания.

Поле Плательщик – выполняется выбор контрагента из Справочника контрагентов. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

Параметр Назначение для платежного поручения определяется выбором вариантов:

·  Общее;

·  Отдельно на перечисление;

·  Отдельно на сбор.

В необходимом назначении по клавише F4 появляется окно Редактор назначения, в котором указывается назначение. По клавише F3 в этом окне появляется окно Элементы программы, в котором выбирается элемент программы для назначения.

При необходимости плательщик определяется по источникам финансирования/ экономическим классификаторам расходов установкой параметра Плательщик определяется по ИФ/ЭКР после этого выбирается таблица для определения плательщика в поле Таблица для определения плательщика. Таблица настраивается на закладке ИФ и ЭКР.

На закладке Банк определяется параметр Перечисление удержания через банк с указанием отделения банка, через которое перечисляется данный вид удержания. Поля Плательщик, Банк и Расчетный счет заполняется автоматически.

В подпункте Расчетный счет определяется Перечисление удержания через банк с указанием параметра Назначение для платежного поручения при перечислении на расчетный счет (без приложения) и выбором вариантов:

·  Общее;

·  Отдельно на перечисление;

·  Отдельного на сбор.

Поля заполняются аналогично заполнению соответствующих полей закладки Сбербанк.

В подпункте Лицевой счет определяется Перечисление удержания через банк с указанием параметра Назначение для платежного поручения при перечислении на лицевой счет (с приложением) и выбором вариантов:

·  Общее;

·  Отдельно на перечисление;

·  Отдельного на сбор.

Поля заполняются аналогично заполнению соответствующих полей пункта Сбербанк.

На закладке Расходный ордер определяется Выплата расходными ордерами с помощью параметра Назначение для расходного ордера при выплате – по клавише F4 появляется окно Редактор назначения, в котором указывается назначение. По клавише F3 в этом окне открывается окно Элементы программы, в котором выбирается элемент программы для назначения.

Параметры закладок Проводки, Дополнительные параметры и Программа пользователя аналогичны соответствующим параметрам пунктов метода расчета Сдельная.

12.2.1.12.4  Метод расчета Аванс

При необходимости формирования проводок при выплате зарплаты в пункте Выплаты группы Параметры устанавливаются значения Да для параметров Перечисления и проводки при выплате: Формировать перечисления и Формировать проводки.

После этого при выплате зарплаты автоматически формируются проводки и выполняются перечисления на дату. После активизации данных параметров активизируется параметр Формировать проводки при выплате аванса, межрасчета, зарплаты, с помощью которого формируются проводки на дату на данный вид оплаты.

4  При установке значения Да для параметров Перечисления и проводки при выплате: Формировать перечисления и Формировать проводки отсутствует возможность корректировки, восстановления данных и корректировки параметров окна Специальные функции.

В верхней части окна определяется значение параметров:

·  Код – указывается код.

·  Наименование – указывается полное наименование метода расчета.

·  Метод расчета – выбирается метод расчет Аванс.

На закладке Свойства определяется параметр Перечисление в банк на лицевой счет, который аналогичен соответствующему параметру метода расчета Выплата зарплаты.

Параметр Получатель в платежном поручении влияет на формирование реквизитов платежного поручения и определяется выбором одного из вариантов:

·  Контрагент;

·  Работник – при работе на одном предприятии получателя и плательщика.

При установке параметра Не контролировать выход на долг система сравнивает сумму в ведомости с сальдо расчётного листка и не позволяет выплатить больше. При задании данного параметра, сумма удержания резервируется и при отсутствии долга предприятия.

На закладке Исходная сумма определяется параметр Начисляется на сумму по видам оплат – в таблице по клавише F4 открывается окно Начисляется на виды оплат. В этом окне задается список видов оплат, из суммы которых начисляется Аванс.

Порядок расчёта аванса для различных систем оплат определяется установкой параметров:

·  От заработка с начала месяца до дня выплаты аванса;

·  Для сдельщиков – от плановой суммы;

·  Для повременщиков – от плановой суммы;

·  Расчет от фактически отработанного времени.

На закладке День выплаты определяется параметр Число месяца, в котором выплачивается аванс …. – поле заполняется цифровым значением.

Далее определяется параметр Аванс не начисляется, если работник в день выплаты протабелирован одним из следующих видов оплат – в таблице по клавише F4 появляется окно Аванс не начисляется, если работник в день выплаты протабелирован. В этом окне задается список видов оплат из групп Отпуска и Больничные, Оплата по среднему.

На закладке Почта выполняется настройка параметра Перечисление удержания по почте с указанием полей:

·  Плательщик – из Справочника контрагентов выбирается контрагент. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

·  Получатель – из Справочника контрагентов выполняется выбор контрагента. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

·  В поле Назначение для платежного поручения указывается назначение платежа. По клавише F4 появляется окно Редактор назначения, в котором указывается назначение. По клавише F3 в этом окне появляется окно Элементы программы, в котором выбирается элемент программы для назначения.

·  При необходимости устанавливается параметр Перечисление сбора отдельным платежным поручением.

При необходимости плательщик определяется по источникам финансирования/ экономическим классификаторам расходов установкой параметра Плательщик определяется по ИФ/ЭКР после этого выбирается таблица для определения плательщика в поле Таблица для определения плательщика. Таблица настраивается в пункте ИФ и ЭКР.

На закладке Сбербанк выполняется настройка параметра Перечисление удержания через сбербанк с указанием отделения сбербанка, через которое перечисляется данный вид удержания.

Поле Плательщик – выполняется выбор контрагента из Справочника контрагентов. Поля Банк и Расчетный счет заполняются автоматически.

Параметр Назначение для платежного поручения определяется выбором вариантов:

·  Общее;

·  Отдельно на перечисление;

·  Отдельно на сбор.

В необходимом назначении по клавише F4 появляется окно Редактор назначения, в котором указывается назначение. По клавише F3 в этом окне появляется окно Элементы программы, в котором выбирается элемент программы для назначения.

При необходимости плательщик определяется по источникам финансирования/ экономическим классификаторам расходов установкой параметра Плательщик определяется по ИФ/ЭКР после этого выбирается таблица для определения плательщика в поле Таблица для определения плательщика. Таблица настраивается в пункте ИФ и ЭКР.

На закладке Банк определяется параметр Перечисление удержания через банк с указанием отделения банка, через которое перечисляется данный вид удержания. Поля Плательщик, Банк и Расчетный счет заполняется автоматически.

В подпункте Расчетный счет определяется Перечисление удержания через банк с указанием параметра Назначение для платежного поручения при перечислении на расчетный счет (без приложения) и выбором вариантов:

·  Общее;

·  Отдельно на перечисление;

·  Отдельного на сбор.

Поля заполняются аналогично заполнению соответствующих полей закладки Сбербанк.