11.1Учет труда и заработной платы (стр. 57 )

Формирование Ведомости на получение аванса выполняется двумя вариантами:1. до начала формирования ведомости предварительно вводится соответствующая запись в модуле Лицевые счета сотрудников у тех сотрудников, которым выплачивается аванс, с указанием конкретной суммы или процента аванса. В этом случае формирование документа Платежная ведомость выполняется по пункту меню Реестр / Сформировать документы. 2. Создается новый документ Платежная ведомость по пункту меню Реестр / Создать, после чего заполняется список сотрудников в ведомости построчно или с по пункту меню Реестр / Выбор сотрудников по списку. После этого по пункту меню Реестр / Изменение значений (комбинация клавиш Ctrl+V) и в окне Изменение значений указывается Процент или Сумму аванса. Если предварительно отметить в списке сотрудников по клавише Пробел, введенные значения распространяются только на этих сотрудников, иначе – на всех, или в Ведомости на выплату аванса задается вид представления Расчет, а затем, по клавише F4, пользователь вводит процент или сумму аванса каждому сотруднику. На основании данных ведомости в модуле Лицевые счета сотрудников на закладке Удержания автоматически формируются записи, где отражаются процент или сумма аванса. Начиная со следующего периода, при формировании ведомости используется пункт меню Реестр / Сформировать документы. Отбор сотрудников в ведомости и заполнение полей Процент или Сумма в этом случае производиться автоматически.

Платежные ведомости на выплату алиментов отличаются от других типов платежных ведомостей тем, что записи в таких ведомостях создаются на основе уже существующих в расчетных листках постоянных удержаний (алиментов), и строки вед, омости при печати формируются в соответствии со списком получателей.

Платежные ведомости на выплату алиментов имеют два представления – Расчет и Выплата. Переключение видов производится по пункту меню Вид / Расчет/Выплата. Ведомость в виде Расчет представляет собой комбинированный реестр, в правой части которого приводится список сотрудников, с которых удерживаются алименты, а в левой – отражается информация о текущем сотруднике – его табельный номер, подразделение, процент или сумма, на основании которых рассчитывается сумма удержания, сумма к выплате, задолженность, остаток, к выплате, выплачено, депонировано, номер и дата выписки исполнительного листа, сведения о получателе и т. п. В виде Выплата ведомость представляет собой таблицу с колонками Таб. номер, Ф. И.О., Подразделение, К выплате, Выплачено, Депонировано.

При удалении строки в документе Платежной ведомости на выдачу алиментов, программа выдаёт дополнительный запрос на удаление соответствующего постоянного удержания, по которому формировалась запись. Пользователь подтверждает это удаление либо отказаться от него. При подтверждении удаляется не только запись в документе Платежная ведомость, но и запись об алиментах на закладке Удержания в модуле Лицевые счета работников. В этом случае после выполнения процедуры удаления записи об алиментах из лицевого счета необходимо обновить итоги. Для этого можно воспользоваться командой меню Реестр / Обновить суммы Начислено и Удержано в реестре лицевых счетов сотрудников. При отказе от удаления записи из лицевого счета удаляется только запись в ведомости.

При необходимости запись об алиментах на закладке Удержания модуля Лицевые счета работников сотрудников формируется при формировании документа Платежная ведомость на выплату алиментов. Для этого в реестре Платежные ведомости создается новая ведомость с видом оплаты Алименты. В документе Платежная ведомость создается новая строка. При создании новой строки ведомость автоматически принимает вид представления Расчет, в правой части которой необходимо заполнить предложенные поля. Выбор сотрудника осуществляется по клавише F3 из поля Таб. номер. Поля Ф. И.О. и Подразделение заполняются автоматически при выборе сотрудника из списка. Затем указывается срок действия данного удержания (Дата начала и Дата конца). Если срок действия не указан, удержание считается бессрочным. Указывается Дата начала, чтобы при включении процедуры перерасчета не возникали ошибки. Дата окончания при необходимости ставиться позже. Указывается Процент или Сумма выплаты алиментов, при необходимости заполняются поля Задолженность и Остаток, вносятся данные об исполнительном листе – Номер и Дата и данные о получателе – Ф. И.О., Индекс, Адрес. При сохранении введенная таким образом информация отражается на закладке Удержания модуля Лицевые счета сотрудника.

Созданный документ Платежная ведомость хранится в реестре того периода, в котором она формируется. Ведомость, находящаяся в архиве, может оставаться в статусе Открыта, так как закрытие всех документов Платежная ведомость при закрытии периода не обязательно. Такую открытую ведомость разрешается удалить их архива. В том случае, если это ведомость на выплату зарплаты или алиментов, можно изменить её статус.

4  Ведомость на выдачу зарплаты создается не только в текущем, но и в любом архивном периоде, при этом сумма к выплате сформируется на основании непогашенной задолженности этого периода, а при закрытии такой ведомости записи помещаются в текущий учётный период с соответствующей датой расчётного периода. В будущем учётном периоде возможно создание только межрасчётных ведомостей. При их закрытии запись выплаты формируется в расчётном листке будущего периода.

После формирования документов на выплату, выводится протокол - список работников, которые не были включены в документы с возможностью печати.

Протокол формируется:

- при пакетном формировании документов, - при выборе группы записей в документ.

12.19  Модуль Списки на перечисление

Модуль Списки на перечисление предназначен для тех предприятий, которые осуществляют перечисление денежных средств работников в отделения банка, сбербанка или по почте. Это перечисление алиментов или штрафов работников, начисляемых по исполнительным листам, выплата заработной платы, выплата в межрасчетный период, авансовые платежи работникам предприятия, которые выплачиваются не через кассу, а через банк или почтовые отделения связи.

У реестра списка на перечисления есть два возможных вида представления:

Стандартный. В этом виде реестр представляет собой таблицу списков на перечисления, сгруппированными по видам оплат, в колонках которой выводится информация о номерах, их наименованиях, способе перечисления, суммах по ведомостям и их статусах. Переключение в этот вид осуществляется по пункту меню Вид / Стандартный.

Комбинированный. Переключение в этот вид осуществляется по пункту меню Вид / Комбинированный. В этом виде, в левой части экрана отражается реестр ведомостей с указанием их номеров и наименований, сгруппированный по видам оплат. А в правой части экрана выводится более полная информация по текущему документу из реестра, которая включает в себя:

·  дату и Ф. И.О. оператора, выполнившего создание списка;

·  дату и Ф. И.О. оператора, внесшего последнюю модификацию в списке;

·  дату и Ф. И.О. оператора, выполнившего открытие списка;

·  дату передачи на выплату;

·  вид оплаты, на основании которого формируется список на перечисление;

·  способ выплаты;

·  начислено перевод;

·  начислено сбор;

·  перечислено перевод;

·  перечислено сбор;

·  количество строк – сотрудников, задействованных в ведомости;

·  статус документа;

·  признак наличия ошибок.

Создание нового документа выполняется по пункту меню Реестр / Создать. Заполнение строки списка выполняется путем выбора каждого сотрудника из соответствующего справочника, вызываемого по клавише F3 в поле Табельный номер или по пункту меню Реестр / Выбор сотрудников по списку. В этом случае в открывшемся окне Выбор работников отмечаются работники, которые включаются в ведомость.

Редактирование документа выполняется по пункту меню Реестр / Изменить.

Удаление документа выполняется по по пункту меню Реестр / Удалить.

Открытие ведомости для редактирования или просмотра выполняется по клавише Enter.

Печать реестра документов выполняется по пункту меню Реестр / Печать. Печать документа выполняется по пункту меню Реестр / Печать документа.

Поиск выполняется по пункту меню Правка / Найти запись. По пункту меню Правка / Найти дальше выполняется продолжение поиска.

Закрытие документа выполняется по пункту меню Реестр / Закрыть документ, по пункту меню Реестр / Открыть документ – открытие документа.

По пункту меню Реестр / Сформировать проводки и перечисления выполняется формирование проводок по перечислением, а по пункту меню Реестр / Отозвать проводки и перечисления проводки по перечислением отзываются.

Новый список формируется по пункту меню Реестр / Сформировать документы (описание модуля Списки на перечисление аналогично описанию модуля Платежные ведомости см. 11.18). Отличие списков на перечисление от платежных ведомостей состоит в том, что при создании списка на перечисление задается способ перечисления, который принимает один из трех возможных значения: Почта, Банк, Сбербанк. Для списков на перечисление не выделяется соответствующий модуль в подсистеме Учет денежных средств. Поэтому, изменение статуса документа производится только в подсистеме Учет труда и заработной платы.

Если подсистема Учет денежных средств присутствует, то при закрытии списка на перечисление формируется документ Платежное поручение в банке. При этом если способ перечисления имеет значение Банк или Сбербанк, то в зависимости от настройки формируется, как один документ Платежное поручение на общую сумму, в этом случае к нему также формируется приложение – Список перечислений, так и отдельный документ Платежное поручение на каждый лицевой счет.