11.1Учет труда и заработной платы (стр. 58 )

Если выбран способ перечисления Почта, то при закрытии этого списка на перечисление в банке формируется документ Платежное поручение, а к нему списки-реестры по регионам.

В отличие от документа Платежная ведомость формирование нового документа Список на перечисление по пункту меню Реестр / Сформировать документы не производится по подразделениям предприятия. Список формируется по предприятию в целом, по справочнику ведомостей, настраиваемому на закладке Справочники / Ведомости в модуле Настройка, или по регионам и банкам (филиалам).

В поле Перевод по клавише F3 в окне ИФ и ЭКР заполняются Источник финансирования и Экономический классификатор расходов для сотрудника предприятия.

Если для выплачиваемого удержания установлена отметка Плательщик определяется по ИФ/ЭКР, то:

В окне выбора ИФ/ЭКР добавляется кнопка Плательщик. По её нажатию, открывается окно выбора плательщика из настройки соответствия плательщика и множества ИФ/ЭКР. В соответствии с выбранным плательщиком, автоматически заполняются списки ИФ и ЭКР. Корректировка списков ИФ/ЭКР запрещена, допускается только удаление ИФ/ЭКР.

Ссылка на выбранную запись плательщика сохраняется в записи каталога.

Передача Платёжных поручений в подсистему Денежные средства, печать Платёжных поручений и т. п. производится с выбранным плательщиком.

4  Если Плательщик не выбран, или поле Плательщика очищено по клавише Пробел, списки ИФ/ЭКР очищаются, в них остаётся значение Не определён. Такой список использует Плательщика из Настройки вида оплаты.

Списки на перечисление алиментов, аналогично ведомостям, закрываются только за архивные учетные периоды.

12.20  Группа модулей Результаты расчета. Модуль Аналитическая расчетная ведомость

Модуль Аналитическая расчетная ведомость является итоговым модулем работы при расчете и начислении зарплаты за месяц. Здесь выполняется расчет итоговых сумм по выплате зарплаты каждого сотрудника в отдельности и в целом по предприятию, расчет сумм начислений и отображение информации о перечислениях денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, формирование проводок по зарплате.

Для каждого учетного периода формируется своя расчетная ведомость. Редактирование сумм начислений и удержаний производится в текущем периоде. Для закрытых периодов эта ведомость не подлежит исправлению. Она хранит окончательную итоговую информацию о закрытом периоде. Результаты расчетной ведомости текущего учетного периода являются предварительными и пересчитываются при каждом следующем входе в модуль.

При первом входе в расчетную ведомость текущего периода производится расчет. При этом системой выдается дополнительный запрос, в котором пользователю предлагается произвести расчет следующих данных:

·  Зарплата;

·  Фонды;

·  Проводки;

·  Перечисления.

По умолчанию предлагается произвести расчет всех этих данных. Если же предлагается, что расчет предварительный, для экономии времени целесообразно отключить некоторые из этих составляющих. Пользователю необходимо отметить, какие именно данные необходимо рассчитать, при этом обязательным является расчет зарплаты. В том случае, если для расчета выбрана одна компонента – зарплата, в расчетной ведомости активна только закладка Виды оплат. При повторном входе в данный модуль система выдает окно, с сообщением, что расчет за текущий месяц был выполнен. При этом окно также содержит информацию о том, каким пользователем и когда (дата и время) был выполнен расчет, а также какие из предложенных данных были рассчитаны, и предлагает произвести расчет оставшихся компонент. Пользователем задается набор компонент, который необходимо рассчитать, или отказаться от расчета. Только при включении расчета фондов становятся доступны для расчета компоненты перечисления и проводки. При расчете проводок становятся доступны пункты Счета и Проводки, при расчете перечислений – пункт Перечисления. Если расчеты произведены, и никакие изменения в расчетные листки работников не вносились, при очередном открытии расчетной ведомости перерасчет делать не обязательно.

Отметка Монопольно – при установке параметра никакая другая станция не может войти в расчетный лист и внести коррективы. Параметр срабатывает только для Расчётной ведомости и отчётов, которые формируются из Расчётной ведомости. Для отчётов работает функция монопольного расчета зарплаты PAY_CALC_PRDMN. Работает аналогично PAY_CALC_PRED, но в монопольном режиме

При необходимости сохраняется результат промежуточного расчета по пункту меню Реестр / Сохранить промежуточный расчет. При этом указывается дата сохранения промежуточного расчета. По умолчанию предлагается последний день текущего месяца, но при необходимости указывается любая другая дата текущего месяца.

По пункту меню Реестр/Запрет корректировки запрещается корректировка данных, которые изменяют картотеку работников. Параметр Запрет корректировки можно включить только если нет станций с загруженными модулями, которые работают с картотекой работников. Выключить данный параметр может только пользователь, который его включил, или администратор.

На закладке Виды оплаты окна расчетной ведомости отображается реестр работников с отражением сумм их начислений и удержаний в разбивке по кодам или наименованиям видов оплат. На этой закладке возможны следующие действия:

·  В левой панели осуществляется просмотр суммы начислений и удержаний работников по каждому из видов оплат. В правой панели она представлена сводная информация по всему предприятию: Входящий остаток, Начислено, Удержано, Исходящий остаток.

·  Просмотр расчетного листка текущего сотрудника из реестра осуществляется по клавише Enter.

·  Настройка перечня видов оплат, выводимых на данной закладке. Настройка производится по пункту меню Вид / Настройка вида. При этом на экране выводятся все виды оплат, указанные в настройке видов реестра, или только те, по которым в текущем периоде производились начисления или удержания. Это зависит от того установлена или нет отметка Вид / Отображать виды оплат с нулевым итогом.

·  Поиск сотрудника выполняется по пункту меню Вид / Найти запись. По пункту меню Правка / Найти дальше поиск продолжается. По пункту меню Вид/Установить фильтр устанавливается режим фильтрации, а по пункту меню Вид / Пользовательский фильтр – установка пользовательского фильтра. Фильтрация отменяется по пункту меню Вид / Снять фильтр. Режим сортировки устанавливается в пункте Вид / Сортировать по.

·  Перерасчет ведомости текущего учетного периода выполняется по пункту меню Реестр / Рассчитать.

·  Промотр протокола расчета выполняется по пункту меню Реестр / Протокол расчета.

·  Просмотр архива выполняется по пункту меню Реестр / Протокол архива.

·  Расчет итогов выполняется по пункту меню Реестр / Рассчитать итоги.

·  Расчетный лист открывается по пункту меню Реестр / Расчетный лист.

·  Проведение документа выполняется по пункту меню Реестр / Провести операцию.

·  Удаление проводок документа выполняется по пункту меню Реестр / Отозвать операцию.

Вид закладки Счета расчетной ведомости аналогичен виду закладки Виды оплат. В отличие от закладки Виды оплат, информация на закладке Счета предлагается в разбивке не по видам оплат, а по счетам, по которым распределяются суммы начислений (удержаний) сотрудников в бухгалтерском учете. Строка счетов также может иметь два вида по пункту меню Вид / Коды счетов (Наименования счетов). Соответственно для начислений выводится дебетовая корреспонденция проводок, задаваемая в настройке видов оплат, а для удержаний – кредитовая. Действия, выполняемые пользователем в закладке Счета также аналогичны действиям на закладке Виды оплат.

На закладке Фонды расчетной ведомости просматриваются суммы начислений в фонды. Алгоритмы расчета сумм задаются с пункте Фонды модуля Настройка.

На закладке Перечисления расчетной ведомости просматриваются сведения о формировании перечислений денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды. Настройка алгоритма расчета суммы перечисления производится в пункте Перечисления модуля Настройка. Сами платежные поручения формируются в подсистеме Управление финансовыми расчетами / Учет денежных средств.

Информацию для формирования платежных поручений в подсистему Учет денежных средств можно передать двумя способами. Если при настройке перечисления для параметра Перечисления и проводки при выплате: Формировать перечисления установлено значение Да, платежные поручения формируются автоматически при закрытии платежной ведомости или списка на перечисление. Если значение Да не установлено, информация передается из закладки Перечисления по пункту меню Реестр / Передать документ в банк. Эта операция выполняется из расчетной ведомости за закрытый учетный период.

При необходимости на закладке Перечисления отзываются из подсистемы Учет денежных средств те платежные поручения, которые еще не зарегистрированы в модуле Выписки банка, или вновь передаются в банк. Эти операции осуществляются по пунктам меню соответственно Реестр / Отозвать документ из банка и Реестр / Передать документ в банк. Эти операции выполняются из расчетной ведомости за закрытый учетный период.

Если подсистема Учет денежных средств отсутствует, платежные поручения печатаются по пункту меню Реестр / Печать документа с данной закладки. При этом необходимо указать дату формирования платежного поручения (по умолчанию предлагается текущая дата) и номер документа.

На закладке Проводки расчетной ведомости формируются все проводки по начислениям и удержаниям зарплаты, отчислениям во внебюджетные фонды текущего учетного периода.